Antero Resources vs. Matador Resources
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Kurz gesagt
- Antero Resources ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei Matador Resources.
- Antero Resources steigerte den Umsatz schneller (22,0% gegenüber 5,5%).
- Matador Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 16,8%).
- Antero Resources wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,8% gegenüber 7,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Antero Resources: ein KGV von 11,5x gegenüber 10,3x bei Matador Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | AR · GJ25 | MTDR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $7,4 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $270 Mio. |
| Nettogewinn | $675 Mio. | $759 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,0% | 5,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,6% | 33,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,8% | 33,2% |
| Nettomarge | 12,8% | 20,5% |
| FCF-Marge | 30,8% | 7,3% |
| Kapitalrendite | 7,6% | — |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 14,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $136 Mio. | $219 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,5x | 10,3x |
| Piotroski-F-Score | 8 | — |
FY16
AR $1,7 Mrd.
MTDR $264 Mio.
FY17
AR $3,7 Mrd.
MTDR $544 Mio.
FY18
AR $4,1 Mrd.
MTDR $900 Mio.
FY19
AR $4,4 Mrd.
MTDR $984 Mio.
FY20
AR $3,5 Mrd.
MTDR $862 Mio.
FY21
AR $4,6 Mrd.
MTDR $1,7 Mrd.
FY22
AR $7,1 Mrd.
MTDR $3,1 Mrd.
FY23
AR $4,7 Mrd.
MTDR $2,8 Mrd.
FY24
AR $4,3 Mrd.
MTDR $3,5 Mrd.
FY25
AR $5,3 Mrd.
MTDR $3,7 Mrd.
AR
MTDR
FY16
AR −55,9%
MTDR −67,0%
FY17
AR 20,3%
MTDR 29,6%
FY18
AR 1,7%
MTDR 40,4%
FY19
AR −22,4%
MTDR 23,9%
FY20
AR −27,3%
MTDR −60,5%
FY21
AR 0,5%
MTDR 47,7%
FY22
AR 35,6%
MTDR 57,5%
FY23
AR 8,5%
MTDR 43,1%
FY24
AR 0,0%
MTDR 40,9%
FY25
AR 16,8%
MTDR 33,2%
AR
MTDR
FY16
AR $1,2 Mrd.
MTDR −$320 Mio.
FY17
AR −$210 Mio.
MTDR −$574 Mio.
FY18
AR −$129 Mio.
MTDR −$896 Mio.
FY19
AR −$319 Mio.
MTDR −$394 Mio.
FY20
AR −$139 Mio.
MTDR −$244 Mio.
FY21
AR $944 Mio.
MTDR $215 Mio.
FY22
AR $2,1 Mrd.
MTDR $915 Mio.
FY23
AR $978 Mio.
MTDR −$1,4 Mrd.
FY24
AR $838 Mio.
MTDR −$1,7 Mrd.
FY25
AR $1,6 Mrd.
MTDR $270 Mio.
AR
MTDR
FY16
AR −6,3%
MTDR —
FY17
AR 5,7%
MTDR —
FY18
AR 0,4%
MTDR —
FY19
AR −6,3%
MTDR —
FY20
AR −7,6%
MTDR —
FY21
AR 0,2%
MTDR —
FY22
AR 25,4%
MTDR —
FY23
AR 3,9%
MTDR —
FY24
AR 0,0%
MTDR —
FY25
AR 7,6%
MTDR —
AR
MTDR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.