Academy Sports + Outdoors vs. National Vision
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Kurz gesagt
- Academy Sports + Outdoors ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei National Vision, also etwa 3,0-mal so viel.
- National Vision steigerte den Umsatz schneller (9,0% gegenüber 2,0%).
- Academy Sports + Outdoors behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,5% gegenüber 3,0%).
- Academy Sports + Outdoors erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,6% gegenüber 3,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von National Vision: ein KGV von 30,6x gegenüber 10,1x bei Academy Sports + Outdoors.
| Letztes Geschäftsjahr | ASO · GJ25 | EYE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $222 Mio. | $73,5 Mio. |
| Nettogewinn | $377 Mio. | $29,6 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,0% | 9,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,3% | 3,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,9% | 2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,8% | — |
| Operative Marge | 8,5% | 3,0% |
| Nettomarge | 6,2% | 1,5% |
| FCF-Marge | 3,7% | 3,7% |
| Kapitalrendite | 17,6% | 3,9% |
| Eigenkapitalrendite | 18,1% | 3,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $154 Mio. | $207 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | 1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $234 Mio. | $3,2 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,1x | 30,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ASO —
EYE $1,2 Mrd.
FY17
ASO —
EYE $1,4 Mrd.
FY18
ASO $4,8 Mrd.
EYE $1,5 Mrd.
FY19
ASO $4,8 Mrd.
EYE $1,7 Mrd.
FY20
ASO $5,7 Mrd.
EYE $1,7 Mrd.
FY21
ASO $6,8 Mrd.
EYE $2,1 Mrd.
FY22
ASO $6,4 Mrd.
EYE $1,6 Mrd.
FY23
ASO $6,2 Mrd.
EYE $1,8 Mrd.
FY24
ASO $5,9 Mrd.
EYE $1,8 Mrd.
FY25
ASO $6,1 Mrd.
EYE $2,0 Mrd.
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE 5,4%
FY17
ASO —
EYE 4,7%
FY18
ASO 2,7%
EYE 2,8%
FY19
ASO 3,7%
EYE 4,3%
FY20
ASO 7,4%
EYE 5,1%
FY21
ASO 13,4%
EYE 8,4%
FY22
ASO 13,2%
EYE 3,2%
FY23
ASO 11,0%
EYE 1,4%
FY24
ASO 9,1%
EYE −0,6%
FY25
ASO 8,5%
EYE 3,0%
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE $7,6 Mio.
FY17
ASO —
EYE −$3,0 Mio.
FY18
ASO $90,6 Mio.
EYE $2,1 Mio.
FY19
ASO $201 Mio.
EYE $63,8 Mio.
FY20
ASO $970 Mio.
EYE $158 Mio.
FY21
ASO $597 Mio.
EYE $163 Mio.
FY22
ASO $444 Mio.
EYE $5,7 Mio.
FY23
ASO $328 Mio.
EYE $58,3 Mio.
FY24
ASO $328 Mio.
EYE $38,1 Mio.
FY25
ASO $222 Mio.
EYE $73,5 Mio.
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE —
FY17
ASO —
EYE 5,5%
FY18
ASO —
EYE 3,4%
FY19
ASO —
EYE 5,6%
FY20
ASO —
EYE 6,5%
FY21
ASO 44,5%
EYE 12,6%
FY22
ASO 36,6%
EYE 3,1%
FY23
ASO 26,7%
EYE 1,0%
FY24
ASO 19,5%
EYE −0,7%
FY25
ASO 17,6%
EYE 3,9%
ASO
EYE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.