Academy Sports + Outdoors vs. Five Below
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Kurz gesagt
- Academy Sports + Outdoors ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,8 Mrd. bei Five Below.
- Five Below steigerte den Umsatz schneller (22,9% gegenüber 2,0%).
- Five Below behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,6% gegenüber 8,5%).
- Five Below wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 3,7%).
- Five Below erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (26,9% gegenüber 17,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Five Below: ein KGV von 20,0x gegenüber 10,1x bei Academy Sports + Outdoors.
| Letztes Geschäftsjahr | ASO · GJ25 | FIVE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Umsatz | $6,1 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $222 Mio. | $412 Mio. |
| Nettogewinn | $377 Mio. | $359 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,0% | 22,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,3% | 19,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −6,9% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,8% | 36,0% |
| Operative Marge | 8,5% | 9,6% |
| Nettomarge | 6,2% | 7,5% |
| FCF-Marge | 3,7% | 8,6% |
| Kapitalrendite | 17,6% | 26,9% |
| Eigenkapitalrendite | 18,1% | 17,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $154 Mio. | −$932 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | −1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $234 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,1x | 20,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ASO —
FIVE $1,0 Mrd.
FY17
ASO —
FIVE $1,3 Mrd.
FY18
ASO $4,8 Mrd.
FIVE $1,6 Mrd.
FY19
ASO $4,8 Mrd.
FIVE $1,8 Mrd.
FY20
ASO $5,7 Mrd.
FIVE $2,0 Mrd.
FY21
ASO $6,8 Mrd.
FIVE $2,8 Mrd.
FY22
ASO $6,4 Mrd.
FIVE $3,1 Mrd.
FY23
ASO $6,2 Mrd.
FIVE $3,6 Mrd.
FY24
ASO $5,9 Mrd.
FIVE $3,9 Mrd.
FY25
ASO $6,1 Mrd.
FIVE $4,8 Mrd.
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 11,4%
FY17
ASO —
FIVE 12,3%
FY18
ASO 2,7%
FIVE 12,0%
FY19
ASO 3,7%
FIVE 11,8%
FY20
ASO 7,4%
FIVE 7,9%
FY21
ASO 13,4%
FIVE 13,3%
FY22
ASO 13,2%
FIVE 11,2%
FY23
ASO 11,0%
FIVE 10,8%
FY24
ASO 9,1%
FIVE 8,4%
FY25
ASO 8,5%
FIVE 9,6%
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE $61,8 Mio.
FY17
ASO —
FIVE $99,6 Mio.
FY18
ASO $90,6 Mio.
FIVE $70,4 Mio.
FY19
ASO $201 Mio.
FIVE −$25,3 Mio.
FY20
ASO $970 Mio.
FIVE $166 Mio.
FY21
ASO $597 Mio.
FIVE $39,8 Mio.
FY22
ASO $444 Mio.
FIVE $63,0 Mio.
FY23
ASO $328 Mio.
FIVE $165 Mio.
FY24
ASO $328 Mio.
FIVE $107 Mio.
FY25
ASO $222 Mio.
FIVE $412 Mio.
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 44,4%
FY17
ASO —
FIVE 51,9%
FY18
ASO —
FIVE 59,4%
FY19
ASO —
FIVE 44,3%
FY20
ASO —
FIVE 25,7%
FY21
ASO 44,5%
FIVE 46,2%
FY22
ASO 36,6%
FIVE 29,8%
FY23
ASO 26,7%
FIVE 27,7%
FY24
ASO 19,5%
FIVE 20,2%
FY25
ASO 17,6%
FIVE 26,9%
ASO
FIVE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.