Astrana Health vs. Option Care Health
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Kurz gesagt
- Option Care Health ist das größere Unternehmen: $5,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei Astrana Health, also etwa 1,8-mal so viel.
- Astrana Health steigerte den Umsatz schneller (56,4% gegenüber 13,0%).
- Option Care Health behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 6,0% gegenüber 2,5%).
- Option Care Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,8% gegenüber 3,3%).
- Option Care Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,4% gegenüber 4,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Astrana Health: ein KGV von 45,1x gegenüber 24,4x bei Option Care Health.
| Letztes Geschäftsjahr | ASTH · GJ25 | OPCH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $104 Mio. | $217 Mio. |
| Nettogewinn | $22,5 Mio. | $208 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 56,4% | 13,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 35,9% | 13,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | −5,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 19,3% |
| Operative Marge | 2,5% | 6,0% |
| Nettomarge | 0,7% | 3,7% |
| FCF-Marge | 3,3% | 3,8% |
| Kapitalrendite | 4,2% | 11,4% |
| Eigenkapitalrendite | 3,0% | 15,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $609 Mio. | $928 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,9x | 2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $33,5 Mio. | $310 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 45,1x | 24,4x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936 Mio.
FY17
ASTH $356 Mio.
OPCH $1,8 Mrd.
FY18
ASTH $520 Mio.
OPCH $1,9 Mrd.
FY19
ASTH $561 Mio.
OPCH $2,3 Mrd.
FY20
ASTH $687 Mio.
OPCH $3,0 Mrd.
FY21
ASTH $774 Mio.
OPCH $3,4 Mrd.
FY22
ASTH $1,1 Mrd.
OPCH $3,9 Mrd.
FY23
ASTH $1,4 Mrd.
OPCH $4,3 Mrd.
FY24
ASTH $2,0 Mrd.
OPCH $5,0 Mrd.
FY25
ASTH $3,2 Mrd.
OPCH $5,6 Mrd.
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,2%
FY17
ASTH 9,9%
OPCH 1,5%
FY18
ASTH 17,0%
OPCH 2,0%
FY19
ASTH 5,8%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 11,7%
OPCH 3,7%
FY21
ASTH 12,7%
OPCH 5,6%
FY22
ASTH 9,1%
OPCH 6,1%
FY23
ASTH 6,1%
OPCH 7,3%
FY24
ASTH 4,4%
OPCH 6,4%
FY25
ASTH 2,5%
OPCH 6,0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49,8 Mio.
OPCH $12,9 Mio.
FY18
ASTH $24,3 Mio.
OPCH −$1,9 Mio.
FY19
ASTH $12,6 Mio.
OPCH $11,2 Mio.
FY20
ASTH $45,0 Mio.
OPCH $101 Mio.
FY21
ASTH $51,1 Mio.
OPCH $183 Mio.
FY22
ASTH $59,2 Mio.
OPCH $232 Mio.
FY23
ASTH $39,7 Mio.
OPCH $329 Mio.
FY24
ASTH $44,2 Mio.
OPCH $288 Mio.
FY25
ASTH $104 Mio.
OPCH $217 Mio.
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,3%
FY17
ASTH —
OPCH 2,0%
FY18
ASTH —
OPCH 2,8%
FY19
ASTH 15,9%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 21,4%
OPCH 4,2%
FY21
ASTH 17,6%
OPCH 9,2%
FY22
ASTH 13,6%
OPCH 8,2%
FY23
ASTH 10,3%
OPCH 10,9%
FY24
ASTH 7,6%
OPCH 11,3%
FY25
ASTH 4,2%
OPCH 11,4%
ASTH
OPCH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.