Brunswick vs. Mattel
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Kurz gesagt
- Brunswick ist das größere Unternehmen: $5,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei Mattel.
- Brunswick steigerte den Umsatz schneller (2,4% gegenüber −0,6%).
- Mattel behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,2% gegenüber −0,8%).
- Mattel wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,0% gegenüber 7,4%).
- Mattel erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,5% gegenüber −0,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | BC · GJ25 | MAT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $396 Mio. | $483 Mio. |
| Nettogewinn | −$137 Mio. | $398 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,4% | −0,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,3% | 3,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,2% | −6,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 24,8% | 48,7% |
| Operative Marge | −0,8% | 10,2% |
| Nettomarge | −2,6% | 7,4% |
| FCF-Marge | 7,4% | 9,0% |
| Kapitalrendite | −0,8% | 13,5% |
| Eigenkapitalrendite | −7,8% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 8,5x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $193 Mio. | $600 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 12,1x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 5 |
FY16
BC $4,5 Mrd.
MAT $5,5 Mrd.
FY17
BC $3,8 Mrd.
MAT $4,9 Mrd.
FY18
BC $4,1 Mrd.
MAT $4,5 Mrd.
FY19
BC $4,1 Mrd.
MAT $4,5 Mrd.
FY20
BC $4,3 Mrd.
MAT $4,6 Mrd.
FY21
BC $5,8 Mrd.
MAT $5,5 Mrd.
FY22
BC $6,8 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY23
BC $6,4 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY24
BC $5,2 Mrd.
MAT $5,4 Mrd.
FY25
BC $5,4 Mrd.
MAT $5,3 Mrd.
BC
MAT
FY16
BC 10,7%
MAT 9,5%
FY17
BC 8,7%
MAT −6,9%
FY18
BC 8,6%
MAT −5,2%
FY19
BC 11,5%
MAT 0,8%
FY20
BC 12,4%
MAT 8,2%
FY21
BC 13,9%
MAT 13,4%
FY22
BC 13,9%
MAT 12,4%
FY23
BC 11,5%
MAT 10,3%
FY24
BC 6,0%
MAT 12,9%
FY25
BC −0,8%
MAT 10,2%
BC
MAT
FY16
BC $241 Mio.
MAT $454 Mio.
FY17
BC $222 Mio.
MAT −$157 Mio.
FY18
BC $157 Mio.
MAT −$102 Mio.
FY19
BC $202 Mio.
MAT $118 Mio.
FY20
BC $616 Mio.
MAT $226 Mio.
FY21
BC $307 Mio.
MAT $408 Mio.
FY22
BC $198 Mio.
MAT $337 Mio.
FY23
BC $444 Mio.
MAT $784 Mio.
FY24
BC $264 Mio.
MAT $665 Mio.
FY25
BC $396 Mio.
MAT $483 Mio.
BC
MAT
FY16
BC 27,3%
MAT 10,5%
FY17
BC 11,5%
MAT −7,4%
FY18
BC 14,6%
MAT −5,9%
FY19
BC 10,3%
MAT 1,0%
FY20
BC 21,2%
MAT 8,7%
FY21
BC 24,6%
MAT 23,9%
FY22
BC 20,5%
MAT 14,0%
FY23
BC 12,6%
MAT 8,2%
FY24
BC 5,6%
MAT 17,9%
FY25
BC −0,8%
MAT 13,5%
BC
MAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.