BJ's Wholesale Club vs. Dollar Tree
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Kurz gesagt
- BJ's Wholesale Club ist das größere Unternehmen: $21,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $19,4 Mrd. bei Dollar Tree.
- Dollar Tree steigerte den Umsatz schneller (10,4% gegenüber 4,7%).
- Dollar Tree behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,5% gegenüber 3,8%).
- Dollar Tree wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,4% gegenüber 1,5%).
- BJ's Wholesale Club erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 21,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BJ's Wholesale Club: ein KGV von 23,2x gegenüber 15,4x bei Dollar Tree.
| Letztes Geschäftsjahr | BJ · GJ25 | DLTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $23,9 Mrd. |
| Umsatz | $21,5 Mrd. | $19,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 10,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,8% | −5,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | −4,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,6% | 36,3% |
| Operative Marge | 3,8% | 8,5% |
| Nettomarge | 2,7% | 6,6% |
| FCF-Marge | 1,5% | 5,4% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 21,4% |
| Eigenkapitalrendite | 28,6% | 33,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $523 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $287 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,2x | 15,4x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 9 |
FY16
BJ $12,4 Mrd.
DLTR $20,7 Mrd.
FY17
BJ $12,8 Mrd.
DLTR $22,2 Mrd.
FY18
BJ $13,0 Mrd.
DLTR $22,8 Mrd.
FY19
BJ $13,2 Mrd.
DLTR $23,6 Mrd.
FY20
BJ $15,4 Mrd.
DLTR $25,5 Mrd.
FY21
BJ $16,7 Mrd.
DLTR $26,3 Mrd.
FY22
BJ $19,3 Mrd.
DLTR $15,4 Mrd.
FY23
BJ $20,0 Mrd.
DLTR $16,8 Mrd.
FY24
BJ $20,5 Mrd.
DLTR $17,6 Mrd.
FY25
BJ $21,5 Mrd.
DLTR $19,4 Mrd.
BJ
DLTR
FY16
BJ 1,8%
DLTR 8,2%
FY17
BJ 1,7%
DLTR 9,0%
FY18
BJ 2,3%
DLTR −4,1%
FY19
BJ 2,7%
DLTR 5,4%
FY20
BJ 4,2%
DLTR 7,4%
FY21
BJ 3,7%
DLTR 6,9%
FY22
BJ 3,8%
DLTR 13,6%
FY23
BJ 4,0%
DLTR 10,6%
FY24
BJ 3,8%
DLTR 8,3%
FY25
BJ 3,8%
DLTR 8,5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183 Mio.
DLTR $1,1 Mrd.
FY17
BJ $72,6 Mio.
DLTR $878 Mio.
FY18
BJ $281 Mio.
DLTR $949 Mio.
FY19
BJ $158 Mio.
DLTR $835 Mio.
FY20
BJ $650 Mio.
DLTR $1,8 Mrd.
FY21
BJ $508 Mio.
DLTR $410 Mio.
FY22
BJ $390 Mio.
DLTR $976 Mio.
FY23
BJ $252 Mio.
DLTR $1,5 Mrd.
FY24
BJ $313 Mio.
DLTR $893 Mio.
FY25
BJ $328 Mio.
DLTR $1,1 Mrd.
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10,4%
FY17
BJ —
DLTR 17,6%
FY18
BJ 17,3%
DLTR −7,0%
FY19
BJ 17,0%
DLTR 10,0%
FY20
BJ 32,2%
DLTR 15,7%
FY21
BJ 34,2%
DLTR 15,3%
FY22
BJ 33,8%
DLTR 14,7%
FY23
BJ 28,1%
DLTR 12,4%
FY24
BJ 24,9%
DLTR 13,4%
FY25
BJ 23,7%
DLTR 21,4%
BJ
DLTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.