BJ's Wholesale Club vs. PriceSmart
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Kurz gesagt
- BJ's Wholesale Club ist das größere Unternehmen: $21,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei PriceSmart, also etwa 4,1-mal so viel.
- PriceSmart steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber 4,7%).
- PriceSmart behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,4% gegenüber 3,8%).
- BJ's Wholesale Club erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 15,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von PriceSmart: ein KGV von 32,8x gegenüber 23,2x bei BJ's Wholesale Club.
| Letztes Geschäftsjahr | BJ · GJ25 | PSMT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $21,5 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | $103 Mio. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $148 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 7,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,8% | 9,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,6% | 17,4% |
| Operative Marge | 3,8% | 4,4% |
| Nettomarge | 2,7% | 2,8% |
| FCF-Marge | 1,5% | 2,0% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 15,4% |
| Eigenkapitalrendite | 28,6% | 12,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $523 Mio. | −$115 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $287 Mio. | $45,4 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,2x | 32,8x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 Mrd.
PSMT $2,9 Mrd.
FY17
BJ $12,8 Mrd.
PSMT $3,0 Mrd.
FY18
BJ $13,0 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY19
BJ $13,2 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY20
BJ $15,4 Mrd.
PSMT $3,3 Mrd.
FY21
BJ $16,7 Mrd.
PSMT $3,6 Mrd.
FY22
BJ $19,3 Mrd.
PSMT $4,1 Mrd.
FY23
BJ $20,0 Mrd.
PSMT $4,4 Mrd.
FY24
BJ $20,5 Mrd.
PSMT $4,9 Mrd.
FY25
BJ $21,5 Mrd.
PSMT $5,3 Mrd.
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 Mio.
PSMT $64,4 Mio.
FY17
BJ $72,6 Mio.
PSMT −$12,3 Mio.
FY18
BJ $281 Mio.
PSMT $21,3 Mio.
FY19
BJ $158 Mio.
PSMT $30,3 Mio.
FY20
BJ $650 Mio.
PSMT $159 Mio.
FY21
BJ $508 Mio.
PSMT $14,0 Mio.
FY22
BJ $390 Mio.
PSMT $1,2 Mio.
FY23
BJ $252 Mio.
PSMT $115 Mio.
FY24
BJ $313 Mio.
PSMT $39,0 Mio.
FY25
BJ $328 Mio.
PSMT $103 Mio.
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.