BJ's Restaurants vs. Cava Group
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Kurz gesagt
- BJ's Restaurants ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Cava Group.
- Cava Group steigerte den Umsatz schneller (22,4% gegenüber 3,1%).
- Cava Group behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,7% gegenüber 3,3%).
- BJ's Restaurants wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,9% gegenüber 2,2%).
- Cava Group erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (13,9% gegenüber 11,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cava Group: ein KGV von 97,2x gegenüber 30,2x bei BJ's Restaurants.
| Letztes Geschäftsjahr | BJRI · GJ25 | CAVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $6,3 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $40,9 Mio. | $26,1 Mio. |
| Nettogewinn | $48,8 Mio. | $63,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,1% | 22,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,4% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 74,8% | — |
| Operative Marge | 3,3% | 4,7% |
| Nettomarge | 3,5% | 5,4% |
| FCF-Marge | 2,9% | 2,2% |
| Kapitalrendite | 11,1% | 13,9% |
| Eigenkapitalrendite | 13,3% | 8,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,2 Mio. | −$393 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | −3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $67,8 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,2x | 97,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 Mio.
CAVA —
FY17
BJRI $1,0 Mrd.
CAVA —
FY18
BJRI $1,1 Mrd.
CAVA —
FY19
BJRI $1,2 Mrd.
CAVA —
FY20
BJRI $779 Mio.
CAVA —
FY21
BJRI $1,1 Mrd.
CAVA $500 Mio.
FY22
BJRI $1,3 Mrd.
CAVA $564 Mio.
FY23
BJRI $1,3 Mrd.
CAVA $729 Mio.
FY24
BJRI $1,4 Mrd.
CAVA $964 Mio.
FY25
BJRI $1,4 Mrd.
CAVA $1,2 Mrd.
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 6,2%
CAVA —
FY17
BJRI 3,7%
CAVA —
FY18
BJRI 5,2%
CAVA —
FY19
BJRI 4,2%
CAVA —
FY20
BJRI −11,1%
CAVA —
FY21
BJRI −1,5%
CAVA −10,6%
FY22
BJRI −0,4%
CAVA −10,6%
FY23
BJRI 1,0%
CAVA 0,7%
FY24
BJRI 1,0%
CAVA 4,5%
FY25
BJRI 3,3%
CAVA 4,7%
BJRI
CAVA
FY16
BJRI $29,0 Mio.
CAVA —
FY17
BJRI $36,3 Mio.
CAVA —
FY18
BJRI $72,0 Mio.
CAVA —
FY19
BJRI $33,8 Mio.
CAVA —
FY20
BJRI −$2,8 Mio.
CAVA —
FY21
BJRI $22,1 Mio.
CAVA −$52,9 Mio.
FY22
BJRI −$27,5 Mio.
CAVA −$98,1 Mio.
FY23
BJRI $6,9 Mio.
CAVA −$41,7 Mio.
FY24
BJRI $24,6 Mio.
CAVA $52,9 Mio.
FY25
BJRI $40,9 Mio.
CAVA $26,1 Mio.
BJRI
CAVA
FY16
BJRI 11,8%
CAVA —
FY17
BJRI 9,5%
CAVA —
FY18
BJRI 14,6%
CAVA —
FY19
BJRI 12,2%
CAVA —
FY20
BJRI −17,7%
CAVA —
FY21
BJRI −3,7%
CAVA —
FY22
BJRI −1,2%
CAVA —
FY23
BJRI 3,5%
CAVA —
FY24
BJRI 3,5%
CAVA 15,2%
FY25
BJRI 11,1%
CAVA 13,9%
BJRI
CAVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.