BJ's Restaurants vs. Shake Shack
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Shake Shack ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei BJ's Restaurants.
- Shake Shack steigerte den Umsatz schneller (15,4% gegenüber 3,1%).
- Shake Shack behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,3% gegenüber 3,3%).
- Shake Shack wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,9% gegenüber 2,9%).
- BJ's Restaurants erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,1% gegenüber 9,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Shake Shack: ein KGV von 68,6x gegenüber 30,2x bei BJ's Restaurants.
| Letztes Geschäftsjahr | BJRI · GJ25 | SHAK · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $40,9 Mio. | $56,5 Mio. |
| Nettogewinn | $48,8 Mio. | $45,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,1% | 15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,4% | 22,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | −5,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 74,8% | — |
| Operative Marge | 3,3% | 4,3% |
| Nettomarge | 3,5% | 3,2% |
| FCF-Marge | 2,9% | 3,9% |
| Kapitalrendite | 11,1% | 9,6% |
| Eigenkapitalrendite | 13,3% | 9,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,2 Mio. | −$96,7 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | −0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $67,8 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,2x | 68,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
BJRI $993 Mio.
SHAK $269 Mio.
FY17
BJRI $1,0 Mrd.
SHAK $359 Mio.
FY18
BJRI $1,1 Mrd.
SHAK $459 Mio.
FY19
BJRI $1,2 Mrd.
SHAK $595 Mio.
FY20
BJRI $779 Mio.
SHAK $523 Mio.
FY21
BJRI $1,1 Mrd.
SHAK $740 Mio.
FY22
BJRI $1,3 Mrd.
SHAK $901 Mio.
FY23
BJRI $1,3 Mrd.
SHAK $1,1 Mrd.
FY24
BJRI $1,4 Mrd.
SHAK $1,3 Mrd.
FY25
BJRI $1,4 Mrd.
SHAK $1,4 Mrd.
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 6,2%
SHAK 10,4%
FY17
BJRI 3,7%
SHAK 9,4%
FY18
BJRI 5,2%
SHAK 6,9%
FY19
BJRI 4,2%
SHAK 4,3%
FY20
BJRI −11,1%
SHAK −8,4%
FY21
BJRI −1,5%
SHAK −2,1%
FY22
BJRI −0,4%
SHAK −3,0%
FY23
BJRI 1,0%
SHAK 0,5%
FY24
BJRI 1,0%
SHAK 0,2%
FY25
BJRI 3,3%
SHAK 4,3%
BJRI
SHAK
FY16
BJRI $29,0 Mio.
SHAK −$0,2 Mio.
FY17
BJRI $36,3 Mio.
SHAK $9,4 Mio.
FY18
BJRI $72,0 Mio.
SHAK −$2,1 Mio.
FY19
BJRI $33,8 Mio.
SHAK −$16,7 Mio.
FY20
BJRI −$2,8 Mio.
SHAK −$31,7 Mio.
FY21
BJRI $22,1 Mio.
SHAK −$43,1 Mio.
FY22
BJRI −$27,5 Mio.
SHAK −$65,8 Mio.
FY23
BJRI $6,9 Mio.
SHAK −$14,0 Mio.
FY24
BJRI $24,6 Mio.
SHAK $35,7 Mio.
FY25
BJRI $40,9 Mio.
SHAK $56,5 Mio.
BJRI
SHAK
FY16
BJRI 11,8%
SHAK 20,2%
FY17
BJRI 9,5%
SHAK 12,6%
FY18
BJRI 14,6%
SHAK 13,8%
FY19
BJRI 12,2%
SHAK 10,2%
FY20
BJRI −17,7%
SHAK −13,3%
FY21
BJRI −3,7%
SHAK −4,3%
FY22
BJRI −1,2%
SHAK −6,1%
FY23
BJRI 3,5%
SHAK 1,5%
FY24
BJRI 3,5%
SHAK 0,5%
FY25
BJRI 11,1%
SHAK 9,6%
BJRI
SHAK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.