Cheesecake Factory vs. Brinker International
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Kurz gesagt
- Brinker International ist das größere Unternehmen: $5,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,8 Mrd. bei Cheesecake Factory, also etwa 1,5-mal so viel.
- Brinker International steigerte den Umsatz schneller (7,9% gegenüber 4,8%).
- Brinker International behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,7% gegenüber 5,0%).
- Brinker International wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,6% gegenüber 4,1%).
- Brinker International erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (66,0% gegenüber 20,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | CAKE · GJ25 | EAT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $155 Mio. | $558 Mio. |
| Nettogewinn | $148 Mio. | $487 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,8% | 7,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,6% | 11,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 5,0% | 10,7% |
| Nettomarge | 4,0% | 8,4% |
| FCF-Marge | 4,1% | 9,6% |
| Kapitalrendite | 20,5% | 66,0% |
| Eigenkapitalrendite | 33,7% | 119,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $414 Mio. | $335 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $206 Mio. | $444 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,4x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY17
CAKE $2,3 Mrd.
EAT $3,2 Mrd.
FY18
CAKE $2,3 Mrd.
EAT $3,1 Mrd.
FY19
CAKE $2,5 Mrd.
EAT $3,2 Mrd.
FY20
CAKE $2,0 Mrd.
EAT $3,1 Mrd.
FY21
CAKE $2,9 Mrd.
EAT $3,3 Mrd.
FY22
CAKE $3,3 Mrd.
EAT $3,8 Mrd.
FY23
CAKE $3,4 Mrd.
EAT $4,1 Mrd.
FY24
CAKE $3,6 Mrd.
EAT $4,4 Mrd.
FY25
CAKE $3,8 Mrd.
EAT $5,4 Mrd.
FY26
CAKE —
EAT $5,8 Mrd.
CAKE
EAT
FY17
CAKE 6,8%
EAT 8,1%
FY18
CAKE 5,1%
EAT 7,2%
FY19
CAKE 4,2%
EAT 7,2%
FY20
CAKE −17,5%
EAT 2,0%
FY21
CAKE 2,8%
EAT 6,0%
FY22
CAKE 1,2%
EAT 4,2%
FY23
CAKE 3,2%
EAT 3,5%
FY24
CAKE 5,0%
EAT 5,2%
FY25
CAKE 5,0%
EAT 9,5%
FY26
CAKE —
EAT 10,7%
CAKE
EAT
FY17
CAKE $118 Mio.
EAT $213 Mio.
FY18
CAKE $188 Mio.
EAT $183 Mio.
FY19
CAKE $145 Mio.
EAT $45,1 Mio.
FY20
CAKE −$47,4 Mio.
EAT $141 Mio.
FY21
CAKE $146 Mio.
EAT $276 Mio.
FY22
CAKE $49,5 Mio.
EAT $102 Mio.
FY23
CAKE $66,8 Mio.
EAT $71,4 Mio.
FY24
CAKE $108 Mio.
EAT $223 Mio.
FY25
CAKE $155 Mio.
EAT $414 Mio.
FY26
CAKE —
EAT $558 Mio.
CAKE
EAT
FY17
CAKE —
EAT 23,0%
FY18
CAKE 18,7%
EAT 21,3%
FY19
CAKE 13,8%
EAT 34,6%
FY20
CAKE −45,1%
EAT 11,2%
FY21
CAKE 16,1%
EAT 27,6%
FY22
CAKE 6,2%
EAT 23,8%
FY23
CAKE 15,8%
EAT 19,4%
FY24
CAKE 21,2%
EAT 28,1%
FY25
CAKE 20,5%
EAT 54,3%
FY26
CAKE —
EAT 66,0%
CAKE
EAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.