Cheesecake Factory vs. Texas Roadhouse
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Kurz gesagt
- Texas Roadhouse ist das größere Unternehmen: $5,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,8 Mrd. bei Cheesecake Factory, also etwa 1,6-mal so viel.
- Texas Roadhouse steigerte den Umsatz schneller (9,4% gegenüber 4,8%).
- Texas Roadhouse behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,1% gegenüber 5,0%).
- Texas Roadhouse wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,8% gegenüber 4,1%).
- Texas Roadhouse erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (33,0% gegenüber 20,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cheesecake Factory: ein KGV von 29,4x gegenüber 26,5x bei Texas Roadhouse.
| Letztes Geschäftsjahr | CAKE · GJ25 | TXRH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,8 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $155 Mio. | $342 Mio. |
| Nettogewinn | $148 Mio. | $414 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,8% | 9,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,6% | 19,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −0,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 5,0% | 8,1% |
| Nettomarge | 4,0% | 7,1% |
| FCF-Marge | 4,1% | 5,8% |
| Kapitalrendite | 20,5% | 33,0% |
| Eigenkapitalrendite | 33,7% | 29,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $414 Mio. | −$132 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $206 Mio. | $331 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,4x | 26,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2,3 Mrd.
TXRH $2,0 Mrd.
FY17
CAKE $2,3 Mrd.
TXRH $2,2 Mrd.
FY18
CAKE $2,3 Mrd.
TXRH $2,5 Mrd.
FY19
CAKE $2,5 Mrd.
TXRH $2,8 Mrd.
FY20
CAKE $2,0 Mrd.
TXRH $2,4 Mrd.
FY21
CAKE $2,9 Mrd.
TXRH $3,5 Mrd.
FY22
CAKE $3,3 Mrd.
TXRH $4,0 Mrd.
FY23
CAKE $3,4 Mrd.
TXRH $4,6 Mrd.
FY24
CAKE $3,6 Mrd.
TXRH $5,4 Mrd.
FY25
CAKE $3,8 Mrd.
TXRH $5,9 Mrd.
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8,8%
TXRH 8,6%
FY17
CAKE 6,8%
TXRH 8,4%
FY18
CAKE 5,1%
TXRH 7,6%
FY19
CAKE 4,2%
TXRH 7,7%
FY20
CAKE −17,5%
TXRH 1,0%
FY21
CAKE 2,8%
TXRH 8,6%
FY22
CAKE 1,2%
TXRH 8,0%
FY23
CAKE 3,2%
TXRH 7,6%
FY24
CAKE 5,0%
TXRH 9,6%
FY25
CAKE 5,0%
TXRH 8,1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201 Mio.
TXRH $92,3 Mio.
FY17
CAKE $118 Mio.
TXRH $125 Mio.
FY18
CAKE $188 Mio.
TXRH $197 Mio.
FY19
CAKE $145 Mio.
TXRH $160 Mio.
FY20
CAKE −$47,4 Mio.
TXRH $76,0 Mio.
FY21
CAKE $146 Mio.
TXRH $268 Mio.
FY22
CAKE $49,5 Mio.
TXRH $266 Mio.
FY23
CAKE $66,8 Mio.
TXRH $218 Mio.
FY24
CAKE $108 Mio.
TXRH $399 Mio.
FY25
CAKE $155 Mio.
TXRH $342 Mio.
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18,0%
FY17
CAKE —
TXRH 19,0%
FY18
CAKE 18,7%
TXRH 21,7%
FY19
CAKE 13,8%
TXRH 22,8%
FY20
CAKE −45,1%
TXRH 2,9%
FY21
CAKE 16,1%
TXRH 30,9%
FY22
CAKE 6,2%
TXRH 31,7%
FY23
CAKE 15,8%
TXRH 31,6%
FY24
CAKE 21,2%
TXRH 40,0%
FY25
CAKE 20,5%
TXRH 33,0%
CAKE
TXRH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.