Carnival vs. Disney
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Kurz gesagt
- Disney ist das größere Unternehmen: $94,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $26,6 Mrd. bei Carnival, also etwa 3,5-mal so viel.
- Carnival steigerte den Umsatz schneller (6,4% gegenüber 3,4%).
- Disney behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 16,8%).
- Disney wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,7% gegenüber 9,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Disney: ein KGV von 23,2x gegenüber 11,4x bei Carnival.
| Letztes Geschäftsjahr | CCL · GJ25 | DIS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,7 Mrd. | $196,1 Mrd. |
| Umsatz | $26,6 Mrd. | $94,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,6 Mrd. | $10,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,8 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,4% | 3,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 36,6% | 7,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,8% | 18,6% |
| Nettomarge | 10,4% | 13,1% |
| FCF-Marge | 9,8% | 10,7% |
| Kapitalrendite | 12,1% | 11,8% |
| Eigenkapitalrendite | 25,6% | 11,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $25,5 Mrd. | $36,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,5x | 1,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $5,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,4x | 23,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 Mrd.
DIS —
FY17
CCL $17,5 Mrd.
DIS $55,1 Mrd.
FY18
CCL $18,9 Mrd.
DIS $59,4 Mrd.
FY19
CCL $20,8 Mrd.
DIS $69,6 Mrd.
FY20
CCL $5,6 Mrd.
DIS $65,4 Mrd.
FY21
CCL $1,9 Mrd.
DIS $67,4 Mrd.
FY22
CCL $12,2 Mrd.
DIS $82,7 Mrd.
FY23
CCL $21,6 Mrd.
DIS $88,9 Mrd.
FY24
CCL $25,0 Mrd.
DIS $91,4 Mrd.
FY25
CCL $26,6 Mrd.
DIS $94,4 Mrd.
CCL
DIS
FY16
CCL 18,7%
DIS —
FY17
CCL 16,0%
DIS 26,8%
FY18
CCL 17,6%
DIS 26,4%
FY19
CCL 15,7%
DIS 21,3%
FY20
CCL −158,5%
DIS 12,4%
FY21
CCL −371,5%
DIS 11,5%
FY22
CCL −36,0%
DIS 14,7%
FY23
CCL 9,1%
DIS 14,5%
FY24
CCL 14,3%
DIS 17,1%
FY25
CCL 16,8%
DIS 18,6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2,1 Mrd.
DIS —
FY17
CCL $2,4 Mrd.
DIS $8,7 Mrd.
FY18
CCL $1,8 Mrd.
DIS $9,8 Mrd.
FY19
CCL $46,0 Mio.
DIS $1,1 Mrd.
FY20
CCL −$9,9 Mrd.
DIS $3,6 Mrd.
FY21
CCL −$7,7 Mrd.
DIS $2,0 Mrd.
FY22
CCL −$6,6 Mrd.
DIS $1,1 Mrd.
FY23
CCL $997 Mio.
DIS $4,9 Mrd.
FY24
CCL $1,3 Mrd.
DIS $8,6 Mrd.
FY25
CCL $2,6 Mrd.
DIS $10,1 Mrd.
CCL
DIS
FY16
CCL 9,8%
DIS —
FY17
CCL 8,4%
DIS —
FY18
CCL 9,6%
DIS —
FY19
CCL 9,0%
DIS 11,3%
FY20
CCL −18,0%
DIS 4,8%
FY21
CCL −14,0%
DIS 5,9%
FY22
CCL −9,5%
DIS 6,1%
FY23
CCL 4,6%
DIS 6,7%
FY24
CCL 10,4%
DIS 8,4%
FY25
CCL 12,1%
DIS 11,8%
CCL
DIS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.