Celsius vs. Vita Coco
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Celsius ist das größere Unternehmen: $2,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $610 Mio. bei Vita Coco, also etwa 4,1-mal so viel.
- Celsius steigerte den Umsatz schneller (85,5% gegenüber 18,2%).
- Vita Coco behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,5% gegenüber 5,6%).
- Celsius wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,9% gegenüber 6,4%).
- Vita Coco erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (55,3% gegenüber 25,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Celsius: ein KGV von 123,8x gegenüber 28,4x bei Vita Coco.
| Letztes Geschäftsjahr | CELH · GJ25 | COCO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $610 Mio. |
| Freier Cashflow | $323 Mio. | $39,0 Mio. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $71,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 85,5% | 18,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 80,7% | 14,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,4% | 1,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 50,4% | 36,5% |
| Operative Marge | 5,6% | 13,5% |
| Nettomarge | 4,3% | 11,7% |
| FCF-Marge | 12,9% | 6,4% |
| Kapitalrendite | 25,1% | 55,3% |
| Eigenkapitalrendite | 13,7% | 24,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $278 Mio. | −$197 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | −2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,7 Mio. | $11,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 123,8x | 28,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
CELH $22,8 Mio.
COCO —
FY17
CELH $36,2 Mio.
COCO —
FY18
CELH $52,6 Mio.
COCO —
FY19
CELH $75,1 Mio.
COCO $284 Mio.
FY20
CELH $131 Mio.
COCO $311 Mio.
FY21
CELH $314 Mio.
COCO $380 Mio.
FY22
CELH $654 Mio.
COCO $428 Mio.
FY23
CELH $1,3 Mrd.
COCO $494 Mio.
FY24
CELH $1,4 Mrd.
COCO $516 Mio.
FY25
CELH $2,5 Mrd.
COCO $610 Mio.
CELH
COCO
FY16
CELH −12,5%
COCO —
FY17
CELH −22,3%
COCO —
FY18
CELH −20,2%
COCO —
FY19
CELH −1,9%
COCO 4,7%
FY20
CELH 6,1%
COCO 15,1%
FY21
CELH −1,3%
COCO 6,5%
FY22
CELH −24,1%
COCO 0,7%
FY23
CELH 20,2%
COCO 11,4%
FY24
CELH 11,5%
COCO 14,3%
FY25
CELH 5,6%
COCO 13,5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2,4 Mio.
COCO —
FY17
CELH −$8,5 Mio.
COCO —
FY18
CELH −$11,8 Mio.
COCO —
FY19
CELH $1,0 Mio.
COCO $20,8 Mio.
FY20
CELH $2,8 Mio.
COCO $32,9 Mio.
FY21
CELH −$99,7 Mio.
COCO −$16,7 Mio.
FY22
CELH $99,9 Mio.
COCO −$11,9 Mio.
FY23
CELH $124 Mio.
COCO $107 Mio.
FY24
CELH $240 Mio.
COCO $41,9 Mio.
FY25
CELH $323 Mio.
COCO $39,0 Mio.
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30,9%
FY22
CELH —
COCO 2,0%
FY23
CELH —
COCO 47,5%
FY24
CELH —
COCO 71,1%
FY25
CELH 25,1%
COCO 55,3%
CELH
COCO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.