Celsius vs. Coca-Cola Consolidated
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Kurz gesagt
- Coca-Cola Consolidated ist das größere Unternehmen: $7,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,5 Mrd. bei Celsius, also etwa 2,9-mal so viel.
- Celsius steigerte den Umsatz schneller (85,5% gegenüber 4,8%).
- Coca-Cola Consolidated behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,2% gegenüber 5,6%).
- Celsius wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,9% gegenüber 8,6%).
- Coca-Cola Consolidated erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,7% gegenüber 25,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | CELH · GJ25 | COKE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | — |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $323 Mio. | $620 Mio. |
| Nettogewinn | $108 Mio. | $571 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 85,5% | 4,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 80,7% | 7,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,4% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 50,4% | 39,7% |
| Operative Marge | 5,6% | 13,2% |
| Nettomarge | 4,3% | 7,9% |
| FCF-Marge | 12,9% | 8,6% |
| Kapitalrendite | 25,1% | 39,7% |
| Eigenkapitalrendite | 13,7% | 168,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $278 Mio. | $2,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 2,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,7 Mio. | $2,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 123,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
CELH $22,8 Mio.
COKE $3,1 Mrd.
FY17
CELH $36,2 Mio.
COKE $4,3 Mrd.
FY18
CELH $52,6 Mio.
COKE $4,6 Mrd.
FY19
CELH $75,1 Mio.
COKE $4,8 Mrd.
FY20
CELH $131 Mio.
COKE $5,0 Mrd.
FY21
CELH $314 Mio.
COKE $5,6 Mrd.
FY22
CELH $654 Mio.
COKE $6,2 Mrd.
FY23
CELH $1,3 Mrd.
COKE $6,7 Mrd.
FY24
CELH $1,4 Mrd.
COKE $6,9 Mrd.
FY25
CELH $2,5 Mrd.
COKE $7,2 Mrd.
CELH
COKE
FY16
CELH −12,5%
COKE 4,2%
FY17
CELH −22,3%
COKE 2,4%
FY18
CELH −20,2%
COKE 1,3%
FY19
CELH −1,9%
COKE 3,7%
FY20
CELH 6,1%
COKE 6,3%
FY21
CELH −1,3%
COKE 7,9%
FY22
CELH −24,1%
COKE 10,3%
FY23
CELH 20,2%
COKE 12,5%
FY24
CELH 11,5%
COKE 13,3%
FY25
CELH 5,6%
COKE 13,2%
CELH
COKE
FY16
CELH −$2,4 Mio.
COKE −$10,6 Mio.
FY17
CELH −$8,5 Mio.
COKE $131 Mio.
FY18
CELH −$11,8 Mio.
COKE $30,6 Mio.
FY19
CELH $1,0 Mio.
COKE $119 Mio.
FY20
CELH $2,8 Mio.
COKE $292 Mio.
FY21
CELH −$99,7 Mio.
COKE $366 Mio.
FY22
CELH $99,9 Mio.
COKE $256 Mio.
FY23
CELH $124 Mio.
COKE $528 Mio.
FY24
CELH $240 Mio.
COKE $505 Mio.
FY25
CELH $323 Mio.
COKE $620 Mio.
CELH
COKE
FY16
CELH —
COKE 7,5%
FY17
CELH —
COKE 7,3%
FY18
CELH —
COKE 2,9%
FY19
CELH —
COKE 6,4%
FY20
CELH —
COKE 15,9%
FY21
CELH —
COKE 23,0%
FY22
CELH —
COKE 33,2%
FY23
CELH —
COKE 41,7%
FY24
CELH —
COKE 42,8%
FY25
CELH 25,1%
COKE 39,7%
CELH
COKE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.