CF Industries vs. FMC
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- CF Industries ist das größere Unternehmen: $7,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,5 Mrd. bei FMC, also etwa 2,0-mal so viel.
- CF Industries steigerte den Umsatz schneller (19,3% gegenüber −18,3%).
- CF Industries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 32,5% gegenüber −47,0%).
- CF Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,4% gegenüber −3,0%).
- CF Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,6% gegenüber −19,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | CF · GJ25 | FMC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $633 Mio. |
| Umsatz | $7,1 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | −$103 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | −$2,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,3% | −18,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | −5,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,2% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,5% | 37,0% |
| Operative Marge | 32,5% | −47,0% |
| Nettomarge | 20,5% | −64,6% |
| FCF-Marge | 25,4% | −3,0% |
| Kapitalrendite | 20,6% | −19,6% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | −68,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $291 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 2 |
FY16
CF $3,7 Mrd.
FMC $2,5 Mrd.
FY17
CF $4,1 Mrd.
FMC $2,9 Mrd.
FY18
CF $4,4 Mrd.
FMC $4,7 Mrd.
FY19
CF $4,6 Mrd.
FMC $4,6 Mrd.
FY20
CF $4,1 Mrd.
FMC $4,6 Mrd.
FY21
CF $6,5 Mrd.
FMC $5,0 Mrd.
FY22
CF $11,2 Mrd.
FMC $5,8 Mrd.
FY23
CF $6,6 Mrd.
FMC $4,5 Mrd.
FY24
CF $5,9 Mrd.
FMC $4,2 Mrd.
FY25
CF $7,1 Mrd.
FMC $3,5 Mrd.
CF
FMC
FY16
CF 3,7%
FMC 10,5%
FY17
CF 5,7%
FMC 5,5%
FY18
CF 17,3%
FMC 15,7%
FY19
CF 21,9%
FMC 17,8%
FY20
CF 15,1%
FMC 19,3%
FY21
CF 26,5%
FMC 20,5%
FY22
CF 48,3%
FMC 19,7%
FY23
CF 33,6%
FMC 12,4%
FY24
CF 29,4%
FMC 11,9%
FY25
CF 32,5%
FMC −47,0%
CF
FMC
FY16
CF −$1,6 Mrd.
FMC $278 Mio.
FY17
CF $1,2 Mrd.
FMC $194 Mio.
FY18
CF $1,1 Mrd.
FMC $280 Mio.
FY19
CF $1,1 Mrd.
FMC $462 Mio.
FY20
CF $922 Mio.
FMC $670 Mio.
FY21
CF $2,4 Mrd.
FMC $799 Mio.
FY22
CF $3,4 Mrd.
FMC $518 Mio.
FY23
CF $2,3 Mrd.
FMC −$434 Mio.
FY24
CF $1,8 Mrd.
FMC $669 Mio.
FY25
CF $1,8 Mrd.
FMC −$103 Mio.
CF
FMC
FY16
CF 1,1%
FMC 4,9%
FY17
CF 1,7%
FMC 1,7%
FY18
CF 5,9%
FMC 11,5%
FY19
CF 8,8%
FMC 12,0%
FY20
CF 6,4%
FMC 12,5%
FY21
CF 16,9%
FMC 16,0%
FY22
CF 51,0%
FMC 16,4%
FY23
CF 20,5%
FMC 7,8%
FY24
CF 16,0%
FMC 6,5%
FY25
CF 20,6%
FMC −19,6%
CF
FMC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.