CF Industries vs. Mosaic
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Kurz gesagt
- Mosaic ist das größere Unternehmen: $12,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,1 Mrd. bei CF Industries, also etwa 1,7-mal so viel.
- CF Industries steigerte den Umsatz schneller (19,3% gegenüber 8,4%).
- CF Industries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 32,5% gegenüber 6,8%).
- CF Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,4% gegenüber −4,4%).
- CF Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,6% gegenüber 2,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | CF · GJ25 | MOS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Umsatz | $7,1 Mrd. | $12,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | −$535 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $541 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,3% | 8,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 6,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,2% | −0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,5% | 15,8% |
| Operative Marge | 32,5% | 6,8% |
| Nettomarge | 20,5% | 4,5% |
| FCF-Marge | 25,4% | −4,4% |
| Kapitalrendite | 20,6% | 2,5% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | 4,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | 2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $280 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 Mrd.
MOS $7,2 Mrd.
FY17
CF $4,1 Mrd.
MOS $7,4 Mrd.
FY18
CF $4,4 Mrd.
MOS $9,6 Mrd.
FY19
CF $4,6 Mrd.
MOS $8,9 Mrd.
FY20
CF $4,1 Mrd.
MOS $8,7 Mrd.
FY21
CF $6,5 Mrd.
MOS $12,4 Mrd.
FY22
CF $11,2 Mrd.
MOS $19,1 Mrd.
FY23
CF $6,6 Mrd.
MOS $13,7 Mrd.
FY24
CF $5,9 Mrd.
MOS $11,1 Mrd.
FY25
CF $7,1 Mrd.
MOS $12,1 Mrd.
CF
MOS
FY16
CF 3,7%
MOS 4,5%
FY17
CF 5,7%
MOS 6,3%
FY18
CF 17,3%
MOS 9,7%
FY19
CF 21,9%
MOS −12,3%
FY20
CF 15,1%
MOS 4,8%
FY21
CF 26,5%
MOS 20,0%
FY22
CF 48,3%
MOS 25,0%
FY23
CF 33,6%
MOS 9,8%
FY24
CF 29,4%
MOS 5,6%
FY25
CF 32,5%
MOS 6,8%
CF
MOS
FY16
CF −$1,6 Mrd.
MOS $417 Mio.
FY17
CF $1,2 Mrd.
MOS $115 Mio.
FY18
CF $1,1 Mrd.
MOS $455 Mio.
FY19
CF $1,1 Mrd.
MOS −$177 Mio.
FY20
CF $922 Mio.
MOS $412 Mio.
FY21
CF $2,4 Mrd.
MOS $898 Mio.
FY22
CF $3,4 Mrd.
MOS $2,7 Mrd.
FY23
CF $2,3 Mrd.
MOS $1,0 Mrd.
FY24
CF $1,8 Mrd.
MOS $47,4 Mio.
FY25
CF $1,8 Mrd.
MOS −$535 Mio.
CF
MOS
FY16
CF 1,1%
MOS 2,6%
FY17
CF 1,7%
MOS 1,8%
FY18
CF 5,9%
MOS 5,9%
FY19
CF 8,8%
MOS −6,2%
FY20
CF 6,4%
MOS 3,0%
FY21
CF 16,9%
MOS 12,9%
FY22
CF 51,0%
MOS 24,0%
FY23
CF 20,5%
MOS 7,5%
FY24
CF 16,0%
MOS 2,0%
FY25
CF 20,6%
MOS 2,5%
CF
MOS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.