CF Industries vs. Olin
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Kurz gesagt
- CF Industries ist das größere Unternehmen: $7,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,8 Mrd. bei Olin.
- CF Industries steigerte den Umsatz schneller (19,3% gegenüber 3,7%).
- CF Industries behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 32,5% gegenüber 0,1%).
- CF Industries wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,4% gegenüber 3,7%).
- CF Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,6% gegenüber 0,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | CF · GJ25 | OLN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $7,1 Mrd. | $6,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $248 Mio. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | −$101 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,3% | 3,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 3,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −10,2% | −4,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,5% | 7,4% |
| Operative Marge | 32,5% | 0,1% |
| Nettomarge | 20,5% | −1,5% |
| FCF-Marge | 25,4% | 3,7% |
| Kapitalrendite | 20,6% | 0,1% |
| Eigenkapitalrendite | 29,6% | −5,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | 5,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $142 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 9,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | 4 |
FY16
CF $3,7 Mrd.
OLN $5,6 Mrd.
FY17
CF $4,1 Mrd.
OLN $6,3 Mrd.
FY18
CF $4,4 Mrd.
OLN $6,9 Mrd.
FY19
CF $4,6 Mrd.
OLN $6,1 Mrd.
FY20
CF $4,1 Mrd.
OLN $5,8 Mrd.
FY21
CF $6,5 Mrd.
OLN $8,9 Mrd.
FY22
CF $11,2 Mrd.
OLN $9,4 Mrd.
FY23
CF $6,6 Mrd.
OLN $6,8 Mrd.
FY24
CF $5,9 Mrd.
OLN $6,5 Mrd.
FY25
CF $7,1 Mrd.
OLN $6,8 Mrd.
CF
OLN
FY16
CF 3,7%
OLN 1,9%
FY17
CF 5,7%
OLN 4,7%
FY18
CF 17,3%
OLN 9,8%
FY19
CF 21,9%
OLN 2,9%
FY20
CF 15,1%
OLN −13,0%
FY21
CF 26,5%
OLN 20,8%
FY22
CF 48,3%
OLN 19,0%
FY23
CF 33,6%
OLN 10,4%
FY24
CF 29,4%
OLN 4,5%
FY25
CF 32,5%
OLN 0,1%
CF
OLN
FY16
CF −$1,6 Mrd.
OLN $325 Mio.
FY17
CF $1,2 Mrd.
OLN $355 Mio.
FY18
CF $1,1 Mrd.
OLN $523 Mio.
FY19
CF $1,1 Mrd.
OLN $232 Mio.
FY20
CF $922 Mio.
OLN $134 Mio.
FY21
CF $2,4 Mrd.
OLN $1,5 Mrd.
FY22
CF $3,4 Mrd.
OLN $1,7 Mrd.
FY23
CF $2,3 Mrd.
OLN $738 Mio.
FY24
CF $1,8 Mrd.
OLN $308 Mio.
FY25
CF $1,8 Mrd.
OLN $248 Mio.
CF
OLN
FY16
CF 1,1%
OLN 1,5%
FY17
CF 1,7%
OLN 5,0%
FY18
CF 5,9%
OLN 8,4%
FY19
CF 8,8%
OLN 2,5%
FY20
CF 6,4%
OLN −11,1%
FY21
CF 16,9%
OLN 30,0%
FY22
CF 51,0%
OLN 27,7%
FY23
CF 20,5%
OLN 11,8%
FY24
CF 16,0%
OLN 4,6%
FY25
CF 20,6%
OLN 0,1%
CF
OLN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.