Carlyle Group vs. TPG
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Kurz gesagt
- Carlyle Group ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei TPG.
- TPG steigerte den Umsatz schneller (33,4% gegenüber −11,9%).
- TPG erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,2% gegenüber 13,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von TPG: ein KGV von 66,6x gegenüber 40,2x bei Carlyle Group.
| Letztes Geschäftsjahr | CG · GJ25 | TPG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$3,4 Mrd. | — |
| Nettogewinn | $809 Mio. | $185 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −11,9% | 33,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,3% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,8% | 2,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 16,9% | 4,0% |
| FCF-Marge | −70,6% | — |
| Kapitalrendite | 13,7% | 15,2% |
| Eigenkapitalrendite | 12,1% | 4,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,0 Mrd. | $896 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 1,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,2 Mrd. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 40,2x | 66,6x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CG $2,3 Mrd.
TPG —
FY17
CG $3,7 Mrd.
TPG —
FY18
CG $2,4 Mrd.
TPG —
FY19
CG $3,4 Mrd.
TPG —
FY20
CG $2,9 Mrd.
TPG —
FY21
CG $8,8 Mrd.
TPG —
FY22
CG $4,4 Mrd.
TPG $2,0 Mrd.
FY23
CG $3,0 Mrd.
TPG $2,4 Mrd.
FY24
CG $5,4 Mrd.
TPG $3,5 Mrd.
FY25
CG $4,8 Mrd.
TPG $4,7 Mrd.
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326 Mio.
TPG —
FY17
CG −$41,1 Mio.
TPG —
FY18
CG −$375 Mio.
TPG —
FY19
CG $331 Mio.
TPG —
FY20
CG −$230 Mio.
TPG —
FY21
CG $1,7 Mrd.
TPG —
FY22
CG −$420 Mio.
TPG —
FY23
CG $138 Mio.
TPG —
FY24
CG −$837 Mio.
TPG —
FY25
CG −$3,4 Mrd.
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11,0%
TPG —
FY21
CG 67,9%
TPG —
FY22
CG 21,1%
TPG —
FY23
CG −5,3%
TPG 1,9%
FY24
CG 17,1%
TPG 1,1%
FY25
CG 13,7%
TPG 15,2%
CG
TPG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.