Churchill Downs vs. Monarch Casino & Resort
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Kurz gesagt
- Churchill Downs ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $545 Mio. bei Monarch Casino & Resort, also etwa 5,4-mal so viel.
- Churchill Downs steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber 4,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Monarch Casino & Resort: ein KGV von 19,1x gegenüber 14,3x bei Churchill Downs.
| Letztes Geschäftsjahr | CHDN · GJ25 | MCRI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $545 Mio. |
| Freier Cashflow | $700 Mio. | $128 Mio. |
| Nettogewinn | $383 Mio. | $101 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,0% | 4,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,7% | 24,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | −1,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 23,4% |
| Operative Marge | 23,4% | — |
| Nettomarge | 13,1% | 18,6% |
| FCF-Marge | 23,9% | 23,6% |
| Kapitalrendite | 8,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | 36,6% | 19,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,0 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $459 Mio. | $94,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,3x | 19,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | — |
FY16
CHDN $822 Mio.
MCRI $217 Mio.
FY17
CHDN $883 Mio.
MCRI $231 Mio.
FY18
CHDN $1,0 Mrd.
MCRI $240 Mio.
FY19
CHDN $1,3 Mrd.
MCRI $249 Mio.
FY20
CHDN $1,1 Mrd.
MCRI $184 Mio.
FY21
CHDN $1,6 Mrd.
MCRI $395 Mio.
FY22
CHDN $1,8 Mrd.
MCRI $478 Mio.
FY23
CHDN $2,5 Mrd.
MCRI $502 Mio.
FY24
CHDN $2,7 Mrd.
MCRI $522 Mio.
FY25
CHDN $2,9 Mrd.
MCRI $545 Mio.
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 21,0%
MCRI 17,8%
FY17
CHDN 16,5%
MCRI 17,6%
FY18
CHDN 18,7%
MCRI —
FY19
CHDN 16,2%
MCRI —
FY20
CHDN 5,7%
MCRI —
FY21
CHDN 17,8%
MCRI —
FY22
CHDN 17,8%
MCRI —
FY23
CHDN 22,9%
MCRI —
FY24
CHDN 25,9%
MCRI —
FY25
CHDN 23,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
FY16
CHDN $201 Mio.
MCRI $17,6 Mio.
FY17
CHDN $182 Mio.
MCRI −$0,5 Mio.
FY18
CHDN $168 Mio.
MCRI −$78,3 Mio.
FY19
CHDN $207 Mio.
MCRI −$62,1 Mio.
FY20
CHDN −$69,3 Mio.
MCRI −$57,2 Mio.
FY21
CHDN $420 Mio.
MCRI $81,2 Mio.
FY22
CHDN $461 Mio.
MCRI $100 Mio.
FY23
CHDN $528 Mio.
MCRI $124 Mio.
FY24
CHDN $688 Mio.
MCRI $93,3 Mio.
FY25
CHDN $700 Mio.
MCRI $128 Mio.
CHDN
MCRI
FY16
CHDN 7,8%
MCRI —
FY17
CHDN 8,9%
MCRI —
FY18
CHDN 10,0%
MCRI —
FY19
CHDN 9,9%
MCRI —
FY20
CHDN 3,2%
MCRI —
FY21
CHDN 10,5%
MCRI —
FY22
CHDN 6,6%
MCRI —
FY23
CHDN 7,9%
MCRI —
FY24
CHDN 9,2%
MCRI —
FY25
CHDN 8,4%
MCRI —
CHDN
MCRI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.