Chord Energy vs. Matador Resources
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Kurz gesagt
- Chord Energy ist das größere Unternehmen: $4,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei Matador Resources.
- Matador Resources steigerte den Umsatz schneller (5,5% gegenüber −7,1%).
- Matador Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 4,1%).
- Chord Energy wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,2% gegenüber 7,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chord Energy: ein KGV von 10,6x gegenüber 10,3x bei Matador Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | CHRD · GJ25 | MTDR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $7,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,9 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $693 Mio. | $270 Mio. |
| Nettogewinn | $44,5 Mio. | $759 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −7,1% | 5,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,4% | 33,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 9,7% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 4,1% | 33,2% |
| Nettomarge | 0,9% | 20,5% |
| FCF-Marge | 14,2% | 7,3% |
| Kapitalrendite | 1,1% | — |
| Eigenkapitalrendite | 0,5% | 14,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $683 Mio. | $219 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,6x | 10,3x |
| Piotroski-F-Score | 4 | — |
FY16
CHRD $705 Mio.
MTDR $264 Mio.
FY17
CHRD $1,3 Mrd.
MTDR $544 Mio.
FY18
CHRD $2,3 Mrd.
MTDR $900 Mio.
FY19
CHRD $1,9 Mrd.
MTDR $984 Mio.
FY20
CHRD —
MTDR $862 Mio.
FY21
CHRD $1,6 Mrd.
MTDR $1,7 Mrd.
FY22
CHRD $3,6 Mrd.
MTDR $3,1 Mrd.
FY23
CHRD $3,9 Mrd.
MTDR $2,8 Mrd.
FY24
CHRD $5,3 Mrd.
MTDR $3,5 Mrd.
FY25
CHRD $4,9 Mrd.
MTDR $3,7 Mrd.
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18,6%
MTDR −67,0%
FY17
CHRD 11,1%
MTDR 29,6%
FY18
CHRD 5,1%
MTDR 40,4%
FY19
CHRD −4,7%
MTDR 23,9%
FY20
CHRD —
MTDR −60,5%
FY21
CHRD 51,2%
MTDR 47,7%
FY22
CHRD 43,4%
MTDR 57,5%
FY23
CHRD 32,7%
MTDR 43,1%
FY24
CHRD 21,0%
MTDR 40,9%
FY25
CHRD 4,1%
MTDR 33,2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198 Mio.
MTDR −$320 Mio.
FY17
CHRD −$139 Mio.
MTDR −$574 Mio.
FY18
CHRD −$153 Mio.
MTDR −$896 Mio.
FY19
CHRD $23,6 Mio.
MTDR −$394 Mio.
FY20
CHRD —
MTDR −$244 Mio.
FY21
CHRD $701 Mio.
MTDR $215 Mio.
FY22
CHRD $1,4 Mrd.
MTDR $915 Mio.
FY23
CHRD $914 Mio.
MTDR −$1,4 Mrd.
FY24
CHRD $918 Mio.
MTDR −$1,7 Mrd.
FY25
CHRD $693 Mio.
MTDR $270 Mio.
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2,1%
MTDR —
FY17
CHRD 2,1%
MTDR —
FY18
CHRD 1,5%
MTDR —
FY19
CHRD −1,1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53,5%
MTDR —
FY23
CHRD 20,2%
MTDR —
FY24
CHRD 11,4%
MTDR —
FY25
CHRD 1,1%
MTDR —
CHRD
MTDR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.