Cleveland-Cliffs vs. Reliance
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Kurz gesagt
- Cleveland-Cliffs ist das größere Unternehmen: $18,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $14,3 Mrd. bei Reliance.
- Reliance steigerte den Umsatz schneller (3,3% gegenüber −3,0%).
- Reliance behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,1% gegenüber −8,5%).
- Reliance wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,5% gegenüber −5,5%).
- Reliance erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,4% gegenüber −8,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | CLF · GJ25 | RS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $21,6 Mrd. |
| Umsatz | $18,6 Mrd. | $14,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,0 Mrd. | $503 Mio. |
| Nettogewinn | −$1,5 Mrd. | $739 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,0% | 3,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 28,3% | 10,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,8% | −6,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | −4,6% | — |
| Operative Marge | −8,5% | 7,1% |
| Nettomarge | −7,9% | 5,2% |
| FCF-Marge | −5,5% | 3,5% |
| Kapitalrendite | −8,9% | 9,4% |
| Eigenkapitalrendite | −23,2% | 10,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,6 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $594 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 27,1x |
| Piotroski-F-Score | 2 | 6 |
FY16
CLF $1,6 Mrd.
RS $8,6 Mrd.
FY17
CLF $1,9 Mrd.
RS $9,7 Mrd.
FY18
CLF $2,3 Mrd.
RS $11,5 Mrd.
FY19
CLF $2,0 Mrd.
RS $11,0 Mrd.
FY20
CLF $5,4 Mrd.
RS $8,8 Mrd.
FY21
CLF $20,4 Mrd.
RS $14,1 Mrd.
FY22
CLF $23,0 Mrd.
RS $17,0 Mrd.
FY23
CLF $22,0 Mrd.
RS $14,8 Mrd.
FY24
CLF $19,2 Mrd.
RS $13,8 Mrd.
FY25
CLF $18,6 Mrd.
RS $14,3 Mrd.
CLF
RS
FY16
CLF 8,4%
RS 6,0%
FY17
CLF 20,9%
RS 6,8%
FY18
CLF 28,9%
RS 8,1%
FY19
CLF 21,6%
RS 9,2%
FY20
CLF −2,7%
RS 6,4%
FY21
CLF 19,6%
RS 13,8%
FY22
CLF 8,4%
RS 14,7%
FY23
CLF 3,0%
RS 11,8%
FY24
CLF −4,0%
RS 8,4%
FY25
CLF −8,5%
RS 7,1%
CLF
RS
FY16
CLF $296 Mio.
RS $472 Mio.
FY17
CLF $203 Mio.
RS $237 Mio.
FY18
CLF $183 Mio.
RS $425 Mio.
FY19
CLF −$88,0 Mio.
RS $1,1 Mrd.
FY20
CLF −$783 Mio.
RS $1,0 Mrd.
FY21
CLF $2,1 Mrd.
RS $563 Mio.
FY22
CLF $1,5 Mrd.
RS $1,8 Mrd.
FY23
CLF $1,6 Mrd.
RS $1,2 Mrd.
FY24
CLF −$590 Mio.
RS $999 Mio.
FY25
CLF −$1,0 Mrd.
RS $503 Mio.
CLF
RS
FY16
CLF 22,7%
RS 6,4%
FY17
CLF 54,6%
RS 10,8%
FY18
CLF 52,3%
RS 10,9%
FY19
CLF 21,2%
RS 11,6%
FY20
CLF −2,2%
RS 7,0%
FY21
CLF 33,2%
RS 21,7%
FY22
CLF 12,5%
RS 26,2%
FY23
CLF 4,2%
RS 18,0%
FY24
CLF −4,7%
RS 11,3%
FY25
CLF −8,9%
RS 9,4%
CLF
RS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.