Commercial Metals vs. Reliance
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Kurz gesagt
- Reliance ist das größere Unternehmen: $14,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,4 Mrd. bei Commercial Metals, also etwa 1,5-mal so viel.
- Commercial Metals steigerte den Umsatz schneller (20,5% gegenüber 3,3%).
- Commercial Metals wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,1% gegenüber 3,5%).
- Commercial Metals erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,9% gegenüber 9,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | CMC · GJ26 | RS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $21,6 Mrd. |
| Umsatz | $9,4 Mrd. | $14,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $479 Mio. | $503 Mio. |
| Nettogewinn | $656 Mio. | $739 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,5% | 3,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,9% | 10,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,0% | −6,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,7% | — |
| Operative Marge | — | 7,1% |
| Nettomarge | 7,0% | 5,2% |
| FCF-Marge | 5,1% | 3,5% |
| Kapitalrendite | 12,9% | 9,4% |
| Eigenkapitalrendite | 14,8% | 10,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,6 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $187 Mio. | $594 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 27,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 Mrd.
RS $9,7 Mrd.
FY18
CMC $4,6 Mrd.
RS $11,5 Mrd.
FY19
CMC $5,8 Mrd.
RS $11,0 Mrd.
FY20
CMC $5,5 Mrd.
RS $8,8 Mrd.
FY21
CMC $6,7 Mrd.
RS $14,1 Mrd.
FY22
CMC $8,9 Mrd.
RS $17,0 Mrd.
FY23
CMC $8,8 Mrd.
RS $14,8 Mrd.
FY24
CMC $7,9 Mrd.
RS $13,8 Mrd.
FY25
CMC $7,8 Mrd.
RS $14,3 Mrd.
FY26
CMC $9,4 Mrd.
RS —
CMC
RS
FY17
CMC —
RS 6,8%
FY18
CMC —
RS 8,1%
FY19
CMC —
RS 9,2%
FY20
CMC —
RS 6,4%
FY21
CMC —
RS 13,8%
FY22
CMC —
RS 14,7%
FY23
CMC —
RS 11,8%
FY24
CMC —
RS 8,4%
FY25
CMC —
RS 7,1%
FY26
CMC —
RS —
CMC
RS
FY17
CMC −$736 Mio.
RS $237 Mio.
FY18
CMC −$609 Mio.
RS $425 Mio.
FY19
CMC −$102 Mio.
RS $1,1 Mrd.
FY20
CMC $604 Mio.
RS $1,0 Mrd.
FY21
CMC $44,3 Mio.
RS $563 Mio.
FY22
CMC $250 Mio.
RS $1,8 Mrd.
FY23
CMC $737 Mio.
RS $1,2 Mrd.
FY24
CMC $575 Mio.
RS $999 Mio.
FY25
CMC $312 Mio.
RS $503 Mio.
FY26
CMC $479 Mio.
RS —
CMC
RS
FY17
CMC 4,3%
RS 10,8%
FY18
CMC 8,4%
RS 10,9%
FY19
CMC 10,7%
RS 11,6%
FY20
CMC 12,7%
RS 7,0%
FY21
CMC 17,1%
RS 21,7%
FY22
CMC 35,9%
RS 26,2%
FY23
CMC 20,2%
RS 18,0%
FY24
CMC 11,2%
RS 11,3%
FY25
CMC 2,7%
RS 9,4%
FY26
CMC 12,9%
RS —
CMC
RS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.