Commercial Metals vs. Steel Dynamics
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Kurz gesagt
- Steel Dynamics ist das größere Unternehmen: $18,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $9,4 Mrd. bei Commercial Metals, also etwa 1,9-mal so viel.
- Commercial Metals steigerte den Umsatz schneller (20,5% gegenüber 3,6%).
- Commercial Metals wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,1% gegenüber 2,8%).
- Commercial Metals erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,9% gegenüber 10,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | CMC · GJ26 | STLD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $34,7 Mrd. |
| Umsatz | $9,4 Mrd. | $18,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $479 Mio. | $502 Mio. |
| Nettogewinn | $656 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,5% | 3,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,9% | 13,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,0% | −5,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,7% | 13,2% |
| Operative Marge | — | 8,1% |
| Nettomarge | 7,0% | 6,5% |
| FCF-Marge | 5,1% | 2,8% |
| Kapitalrendite | 12,9% | 10,0% |
| Eigenkapitalrendite | 14,8% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,6 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $187 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 17,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 Mrd.
STLD $9,5 Mrd.
FY18
CMC $4,6 Mrd.
STLD $11,8 Mrd.
FY19
CMC $5,8 Mrd.
STLD $10,5 Mrd.
FY20
CMC $5,5 Mrd.
STLD $9,6 Mrd.
FY21
CMC $6,7 Mrd.
STLD $18,4 Mrd.
FY22
CMC $8,9 Mrd.
STLD $22,3 Mrd.
FY23
CMC $8,8 Mrd.
STLD $18,8 Mrd.
FY24
CMC $7,9 Mrd.
STLD $17,5 Mrd.
FY25
CMC $7,8 Mrd.
STLD $18,2 Mrd.
FY26
CMC $9,4 Mrd.
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11,2%
FY18
CMC —
STLD 14,6%
FY19
CMC —
STLD 9,4%
FY20
CMC —
STLD 8,8%
FY21
CMC —
STLD 23,4%
FY22
CMC —
STLD 22,9%
FY23
CMC —
STLD 16,8%
FY24
CMC —
STLD 11,1%
FY25
CMC —
STLD 8,1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736 Mio.
STLD $574 Mio.
FY18
CMC −$609 Mio.
STLD $1,2 Mrd.
FY19
CMC −$102 Mio.
STLD $944 Mio.
FY20
CMC $604 Mio.
STLD −$211 Mio.
FY21
CMC $44,3 Mio.
STLD $1,2 Mrd.
FY22
CMC $250 Mio.
STLD $3,6 Mrd.
FY23
CMC $737 Mio.
STLD $1,9 Mrd.
FY24
CMC $575 Mio.
STLD −$23,5 Mio.
FY25
CMC $312 Mio.
STLD $502 Mio.
FY26
CMC $479 Mio.
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4,3%
STLD 20,8%
FY18
CMC 8,4%
STLD 27,7%
FY19
CMC 10,7%
STLD 15,1%
FY20
CMC 12,7%
STLD 12,5%
FY21
CMC 17,1%
STLD 47,8%
FY22
CMC 35,9%
STLD 47,1%
FY23
CMC 20,2%
STLD 26,3%
FY24
CMC 11,2%
STLD 14,5%
FY25
CMC 2,7%
STLD 10,0%
FY26
CMC 12,9%
STLD —
CMC
STLD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.