Centene vs. Elevance Health
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Kurz gesagt
- Elevance Health ist das größere Unternehmen: $199,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $194,8 Mrd. bei Centene.
- Centene steigerte den Umsatz schneller (19,4% gegenüber 12,5%).
- Elevance Health behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 3,6% gegenüber −3,9%).
- Centene wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,2% gegenüber 1,6%).
- Elevance Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,2% gegenüber −26,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | CNC · GJ25 | ELV · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $34,9 Mrd. | $95,7 Mrd. |
| Umsatz | $194,8 Mrd. | $199,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | −$6,7 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,4% | 12,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,9% | 10,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,9% | −3,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | −3,9% | 3,6% |
| Nettomarge | −3,4% | 2,8% |
| FCF-Marge | 2,2% | 1,6% |
| Kapitalrendite | −26,4% | 15,2% |
| Eigenkapitalrendite | −28,8% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,8 Mrd. | −$3,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $475 Mio. | $4,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 18,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
CNC $40,6 Mrd.
ELV $84,9 Mrd.
FY17
CNC $48,4 Mrd.
ELV $90,0 Mrd.
FY18
CNC $60,1 Mrd.
ELV $92,1 Mrd.
FY19
CNC $74,6 Mrd.
ELV $104,2 Mrd.
FY20
CNC $111,1 Mrd.
ELV $121,9 Mrd.
FY21
CNC $126,0 Mrd.
ELV $138,6 Mrd.
FY22
CNC $144,5 Mrd.
ELV $156,6 Mrd.
FY23
CNC $154,0 Mrd.
ELV $171,3 Mrd.
FY24
CNC $163,1 Mrd.
ELV $177,0 Mrd.
FY25
CNC $194,8 Mrd.
ELV $199,1 Mrd.
CNC
ELV
FY16
CNC 3,1%
ELV 5,7%
FY17
CNC 2,5%
ELV 4,6%
FY18
CNC 2,4%
ELV 5,9%
FY19
CNC 2,4%
ELV 5,8%
FY20
CNC 2,8%
ELV 5,2%
FY21
CNC 1,4%
ELV 5,5%
FY22
CNC 0,9%
ELV 5,3%
FY23
CNC 1,9%
ELV 5,0%
FY24
CNC 2,0%
ELV 4,4%
FY25
CNC −3,9%
ELV 3,6%
CNC
ELV
FY16
CNC $1,5 Mrd.
ELV $2,7 Mrd.
FY17
CNC $1,1 Mrd.
ELV $3,4 Mrd.
FY18
CNC $559 Mio.
ELV $2,6 Mrd.
FY19
CNC $753 Mio.
ELV $5,0 Mrd.
FY20
CNC $4,6 Mrd.
ELV $9,7 Mrd.
FY21
CNC $3,3 Mrd.
ELV $7,3 Mrd.
FY22
CNC $5,3 Mrd.
ELV $7,2 Mrd.
FY23
CNC $7,3 Mrd.
ELV $6,8 Mrd.
FY24
CNC −$490 Mio.
ELV $4,6 Mrd.
FY25
CNC $4,3 Mrd.
ELV $3,2 Mrd.
CNC
ELV
FY16
CNC 16,4%
ELV 13,2%
FY17
CNC 12,8%
ELV 18,0%
FY18
CNC 10,1%
ELV 15,3%
FY19
CNC 10,3%
ELV 17,7%
FY20
CNC 9,1%
ELV 18,2%
FY21
CNC 4,3%
ELV 22,3%
FY22
CNC 2,7%
ELV 23,3%
FY23
CNC 8,4%
ELV 23,8%
FY24
CNC 9,3%
ELV 17,6%
FY25
CNC −26,4%
ELV 15,2%
CNC
ELV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.