Centene vs. Molina Healthcare
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Centene ist das größere Unternehmen: $194,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $45,4 Mrd. bei Molina Healthcare, also etwa 4,3-mal so viel.
- Centene steigerte den Umsatz schneller (19,4% gegenüber 11,8%).
- Molina Healthcare behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 1,7% gegenüber −3,9%).
- Centene wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,2% gegenüber −1,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | CNC · GJ25 | MOH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $34,9 Mrd. | $10,8 Mrd. |
| Umsatz | $194,8 Mrd. | $45,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | −$636 Mio. |
| Nettogewinn | −$6,7 Mrd. | $472 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,4% | 11,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,9% | 18,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,9% | −8,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | −3,9% | 1,7% |
| Nettomarge | −3,4% | 1,0% |
| FCF-Marge | 2,2% | −1,4% |
| Kapitalrendite | −26,4% | — |
| Eigenkapitalrendite | −28,8% | 11,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$2,8 Mrd. | −$4,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −4,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $475 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
CNC $40,6 Mrd.
MOH $17,8 Mrd.
FY17
CNC $48,4 Mrd.
MOH $19,9 Mrd.
FY18
CNC $60,1 Mrd.
MOH $18,9 Mrd.
FY19
CNC $74,6 Mrd.
MOH $16,8 Mrd.
FY20
CNC $111,1 Mrd.
MOH $19,4 Mrd.
FY21
CNC $126,0 Mrd.
MOH $27,8 Mrd.
FY22
CNC $144,5 Mrd.
MOH $32,0 Mrd.
FY23
CNC $154,0 Mrd.
MOH $34,1 Mrd.
FY24
CNC $163,1 Mrd.
MOH $40,7 Mrd.
FY25
CNC $194,8 Mrd.
MOH $45,4 Mrd.
CNC
MOH
FY16
CNC 3,1%
MOH 1,7%
FY17
CNC 2,5%
MOH −2,8%
FY18
CNC 2,4%
MOH 6,0%
FY19
CNC 2,4%
MOH 6,2%
FY20
CNC 2,8%
MOH 5,6%
FY21
CNC 1,4%
MOH 3,7%
FY22
CNC 0,9%
MOH 3,7%
FY23
CNC 1,9%
MOH 4,6%
FY24
CNC 2,0%
MOH 4,2%
FY25
CNC −3,9%
MOH 1,7%
CNC
MOH
FY16
CNC $1,5 Mrd.
MOH $497 Mio.
FY17
CNC $1,1 Mrd.
MOH $718 Mio.
FY18
CNC $559 Mio.
MOH −$344 Mio.
FY19
CNC $753 Mio.
MOH $377 Mio.
FY20
CNC $4,6 Mrd.
MOH $1,8 Mrd.
FY21
CNC $3,3 Mrd.
MOH $2,0 Mrd.
FY22
CNC $5,3 Mrd.
MOH $682 Mio.
FY23
CNC $7,3 Mrd.
MOH $1,6 Mrd.
FY24
CNC −$490 Mio.
MOH $544 Mio.
FY25
CNC $4,3 Mrd.
MOH −$636 Mio.
CNC
MOH
FY16
CNC 16,4%
MOH —
FY17
CNC 12,8%
MOH —
FY18
CNC 10,1%
MOH —
FY19
CNC 10,3%
MOH —
FY20
CNC 9,1%
MOH —
FY21
CNC 4,3%
MOH —
FY22
CNC 2,7%
MOH —
FY23
CNC 8,4%
MOH —
FY24
CNC 9,3%
MOH —
FY25
CNC −26,4%
MOH —
CNC
MOH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.