Vita Coco vs. Monster Beverage
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Kurz gesagt
- Monster Beverage ist das größere Unternehmen: $8,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $610 Mio. bei Vita Coco, also etwa 14-mal so viel.
- Vita Coco steigerte den Umsatz schneller (18,2% gegenüber 10,7%).
- Monster Beverage behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,2% gegenüber 13,5%).
- Monster Beverage wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 6,4%).
- Vita Coco erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (55,3% gegenüber 36,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vita Coco: ein KGV von 28,4x gegenüber 21,4x bei Monster Beverage.
| Letztes Geschäftsjahr | COCO · GJ25 | MNST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $45,7 Mrd. |
| Umsatz | $610 Mio. | $8,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $39,0 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $71,3 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,2% | 10,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,5% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,2% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,5% | 55,9% |
| Operative Marge | 13,5% | 29,2% |
| Nettomarge | 11,7% | 23,0% |
| FCF-Marge | 6,4% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 55,3% | 36,1% |
| Eigenkapitalrendite | 24,2% | 26,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$197 Mio. | −$2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,4x | −1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $11,3 Mio. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 28,4x | 21,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3,0 Mrd.
FY17
COCO —
MNST $3,4 Mrd.
FY18
COCO —
MNST $3,8 Mrd.
FY19
COCO $284 Mio.
MNST $4,2 Mrd.
FY20
COCO $311 Mio.
MNST $4,6 Mrd.
FY21
COCO $380 Mio.
MNST $5,5 Mrd.
FY22
COCO $428 Mio.
MNST $6,3 Mrd.
FY23
COCO $494 Mio.
MNST $7,1 Mrd.
FY24
COCO $516 Mio.
MNST $7,5 Mrd.
FY25
COCO $610 Mio.
MNST $8,3 Mrd.
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35,6%
FY17
COCO —
MNST 35,6%
FY18
COCO —
MNST 33,7%
FY19
COCO 4,7%
MNST 33,4%
FY20
COCO 15,1%
MNST 35,5%
FY21
COCO 6,5%
MNST 32,4%
FY22
COCO 0,7%
MNST 25,1%
FY23
COCO 11,4%
MNST 27,4%
FY24
COCO 14,3%
MNST 25,8%
FY25
COCO 13,5%
MNST 29,2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602 Mio.
FY17
COCO —
MNST $904 Mio.
FY18
COCO —
MNST $1,1 Mrd.
FY19
COCO $20,8 Mio.
MNST $1,0 Mrd.
FY20
COCO $32,9 Mio.
MNST $1,3 Mrd.
FY21
COCO −$16,7 Mio.
MNST $1,1 Mrd.
FY22
COCO −$11,9 Mio.
MNST $699 Mio.
FY23
COCO $107 Mio.
MNST $1,5 Mrd.
FY24
COCO $41,9 Mio.
MNST $1,7 Mrd.
FY25
COCO $39,0 Mio.
MNST $2,0 Mrd.
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31,0%
FY17
COCO —
MNST 30,2%
FY18
COCO —
MNST 36,9%
FY19
COCO —
MNST 40,0%
FY20
COCO —
MNST 47,7%
FY21
COCO 30,9%
MNST 41,7%
FY22
COCO 2,0%
MNST 30,6%
FY23
COCO 47,5%
MNST 33,0%
FY24
COCO 71,1%
MNST 29,9%
FY25
COCO 55,3%
MNST 36,1%
COCO
MNST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.