ConocoPhillips vs. EOG Resources
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Kurz gesagt
- ConocoPhillips ist das größere Unternehmen: $58,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $22,6 Mrd. bei EOG Resources, also etwa 2,6-mal so viel.
- ConocoPhillips steigerte den Umsatz schneller (7,7% gegenüber −4,5%).
- EOG Resources erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,2% gegenüber 10,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ConocoPhillips: ein KGV von 19,9x gegenüber 12,7x bei EOG Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | COP · GJ25 | EOG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $183,1 Mrd. | $86,2 Mrd. |
| Umsatz | $58,9 Mrd. | $22,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $8,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,7% | −4,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 25,7% | 15,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,2% | −4,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 62,1% | — |
| Operative Marge | — | 28,2% |
| Nettomarge | 13,6% | 22,0% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 10,7% | 16,2% |
| Eigenkapitalrendite | 12,4% | 16,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $16,5 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $9,0 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,9x | 12,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
COP $24,4 Mrd.
EOG $7,7 Mrd.
FY17
COP $32,6 Mrd.
EOG $11,2 Mrd.
FY18
COP $38,7 Mrd.
EOG $17,3 Mrd.
FY19
COP $36,7 Mrd.
EOG $17,4 Mrd.
FY20
COP $18,8 Mrd.
EOG $11,0 Mrd.
FY21
COP $45,8 Mrd.
EOG $18,6 Mrd.
FY22
COP $78,5 Mrd.
EOG $25,7 Mrd.
FY23
COP $56,1 Mrd.
EOG $24,2 Mrd.
FY24
COP $54,7 Mrd.
EOG $23,7 Mrd.
FY25
COP $58,9 Mrd.
EOG $22,6 Mrd.
COP
EOG
FY16
COP —
EOG −16,0%
FY17
COP —
EOG 8,3%
FY18
COP —
EOG 25,9%
FY19
COP —
EOG 21,3%
FY20
COP —
EOG −4,9%
FY21
COP —
EOG 32,7%
FY22
COP —
EOG 38,8%
FY23
COP —
EOG 39,7%
FY24
COP —
EOG 34,1%
FY25
COP —
EOG 28,2%
COP
EOG
FY16
COP −$466 Mio.
EOG —
FY17
COP $2,5 Mrd.
EOG —
FY18
COP $6,2 Mrd.
EOG —
FY19
COP $4,5 Mrd.
EOG —
FY20
COP $87,0 Mio.
EOG —
FY21
COP $11,7 Mrd.
EOG —
FY22
COP $18,2 Mrd.
EOG —
FY23
COP —
EOG —
FY24
COP —
EOG —
FY25
COP —
EOG —
COP
EOG
FY16
COP −5,7%
EOG −5,1%
FY17
COP −2,3%
EOG 4,5%
FY18
COP 15,7%
EOG 15,8%
FY19
COP 18,8%
EOG 11,7%
FY20
COP −4,6%
EOG −1,8%
FY21
COP —
EOG 21,2%
FY22
COP —
EOG 33,6%
FY23
COP 19,7%
EOG 29,6%
FY24
COP 13,7%
EOG 23,3%
FY25
COP 10,7%
EOG 16,2%
COP
EOG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.