California Resources vs. Matador Resources

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Kurz gesagt

Matador Resources ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei California Resources.
California Resources steigerte den Umsatz schneller (14,7% gegenüber 5,5%).
Matador Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 16,3%).
California Resources wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,8% gegenüber 7,3%).

Letztes Geschäftsjahr	CRC · GJ25	MTDR · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$4,9 Mrd.	$7,4 Mrd.
Umsatz	$3,7 Mrd.	$3,7 Mrd.
Freier Cashflow	$543 Mio.	$270 Mio.
Nettogewinn	$363 Mio.	$759 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	14,7%	5,5%
5-Jahres-Wachstum	6,9%	33,8%
Veränderung der Aktienzahl	7,4%	0,4%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	16,3%	33,2%
Nettomarge	9,9%	20,5%
FCF-Marge	14,8%	7,3%
Kapitalrendite	9,5%	—
Eigenkapitalrendite	10,1%	14,1%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,2 Mrd.	—
Nettoverschuldung / EBITDA	1,0x	—
Dividenden und Rückkäufe	$513 Mio.	$219 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	10,3x
Piotroski-F-Score	4	—

Umsatz

FY16

CRC $1,5 Mrd.

MTDR $264 Mio.

FY17

CRC $2,0 Mrd.

MTDR $544 Mio.

FY18

CRC $3,1 Mrd.

MTDR $900 Mio.

FY19

CRC $2,6 Mrd.

MTDR $984 Mio.

FY20

CRC —

MTDR $862 Mio.

FY21

CRC $1,9 Mrd.

MTDR $1,7 Mrd.

FY22

CRC $2,7 Mrd.

MTDR $3,1 Mrd.

FY23

CRC $2,8 Mrd.

MTDR $2,8 Mrd.

FY24

CRC $3,2 Mrd.

MTDR $3,5 Mrd.

FY25

CRC $3,7 Mrd.

MTDR $3,7 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Operative Marge

FY16

CRC −18,9%

MTDR −67,0%

FY17

CRC 3,6%

MTDR 29,6%

FY18

CRC 25,1%

MTDR 40,4%

FY19

CRC 16,3%

MTDR 23,9%

FY20

CRC —

MTDR −60,5%

FY21

CRC 15,5%

MTDR 47,7%

FY22

CRC 30,0%

MTDR 57,5%

FY23

CRC 28,9%

MTDR 43,1%

FY24

CRC 19,4%

MTDR 40,9%

FY25

CRC 16,3%

MTDR 33,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Freier Cashflow

FY16

CRC $55,0 Mio.

MTDR −$320 Mio.

FY17

CRC −$123 Mio.

MTDR −$574 Mio.

FY18

CRC −$229 Mio.

MTDR −$896 Mio.

FY19

CRC $221 Mio.

MTDR −$394 Mio.

FY20

CRC —

MTDR −$244 Mio.

FY21

CRC $466 Mio.

MTDR $215 Mio.

FY22

CRC $311 Mio.

MTDR $915 Mio.

FY23

CRC $468 Mio.

MTDR −$1,4 Mrd.

FY24

CRC $355 Mio.

MTDR −$1,7 Mrd.

FY25

CRC $543 Mio.

MTDR $270 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Kapitalrendite

FY16

CRC −5,9%

MTDR —

FY17

CRC 1,2%

MTDR —

FY18

CRC 16,1%

MTDR —

FY19

CRC 8,8%

MTDR —

FY20

CRC —

MTDR —

FY21

CRC —

MTDR —

FY22

CRC 27,1%

MTDR —

FY23

CRC 27,6%

MTDR —

FY24

CRC 13,8%

MTDR —

FY25

CRC 9,5%

MTDR —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRC MTDR

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.