California Resources vs. Permian Resources
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Kurz gesagt
- Permian Resources ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei California Resources.
- California Resources steigerte den Umsatz schneller (14,7% gegenüber 1,3%).
- Permian Resources behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 28,9% gegenüber 16,3%).
- Permian Resources wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 71,0% gegenüber 14,8%).
- California Resources erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,5% gegenüber 8,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | CRC · GJ25 | PR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $21,8 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $5,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $543 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $363 Mio. | $935 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,7% | 1,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,9% | 54,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,4% | 6,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,3% | 28,9% |
| Nettomarge | 9,9% | 18,5% |
| FCF-Marge | 14,8% | 71,0% |
| Kapitalrendite | 9,5% | 8,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,1% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $513 Mio. | $448 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 16,9x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 4 |
FY16
CRC $1,5 Mrd.
PR —
FY17
CRC $2,0 Mrd.
PR $430 Mio.
FY18
CRC $3,1 Mrd.
PR $891 Mio.
FY19
CRC $2,6 Mrd.
PR $944 Mio.
FY20
CRC —
PR $581 Mio.
FY21
CRC $1,9 Mrd.
PR $1,0 Mrd.
FY22
CRC $2,7 Mrd.
PR $2,1 Mrd.
FY23
CRC $2,8 Mrd.
PR $3,1 Mrd.
FY24
CRC $3,2 Mrd.
PR $5,0 Mrd.
FY25
CRC $3,7 Mrd.
PR $5,1 Mrd.
CRC
PR
FY16
CRC −18,9%
PR —
FY17
CRC 3,6%
PR 26,5%
FY18
CRC 25,1%
PR 31,8%
FY19
CRC 16,3%
PR 8,4%
FY20
CRC —
PR −134,4%
FY21
CRC 15,5%
PR 36,0%
FY22
CRC 30,0%
PR 47,3%
FY23
CRC 28,9%
PR 35,1%
FY24
CRC 19,4%
PR 34,9%
FY25
CRC 16,3%
PR 28,9%
CRC
PR
FY16
CRC $55,0 Mio.
PR —
FY17
CRC −$123 Mio.
PR $255 Mio.
FY18
CRC −$229 Mio.
PR $664 Mio.
FY19
CRC $221 Mio.
PR $555 Mio.
FY20
CRC —
PR $170 Mio.
FY21
CRC $466 Mio.
PR $525 Mio.
FY22
CRC $311 Mio.
PR $1,4 Mrd.
FY23
CRC $468 Mio.
PR $2,2 Mrd.
FY24
CRC $355 Mio.
PR $3,4 Mrd.
FY25
CRC $543 Mio.
PR $3,6 Mrd.
CRC
PR
FY16
CRC −5,9%
PR —
FY17
CRC 1,2%
PR —
FY18
CRC 16,1%
PR 6,2%
FY19
CRC 8,8%
PR 1,4%
FY20
CRC —
PR −15,4%
FY21
CRC —
PR 10,2%
FY22
CRC 27,1%
PR 15,4%
FY23
CRC 27,6%
PR 9,0%
FY24
CRC 13,8%
PR 10,3%
FY25
CRC 9,5%
PR 8,0%
CRC
PR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.