California Resources vs. SM Energy
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- California Resources ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei SM Energy.
- SM Energy steigerte den Umsatz schneller (17,3% gegenüber 14,7%).
- SM Energy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 31,7% gegenüber 16,3%).
- SM Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,1% gegenüber 9,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | CRC · GJ25 | SM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $9,6 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $543 Mio. | — |
| Nettogewinn | $363 Mio. | $648 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,7% | 17,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,9% | 22,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,4% | −0,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 16,3% | 31,7% |
| Nettomarge | 9,9% | 20,6% |
| FCF-Marge | 14,8% | — |
| Kapitalrendite | 9,5% | 11,1% |
| Eigenkapitalrendite | 10,1% | 14,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $513 Mio. | $105 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
CRC $1,5 Mrd.
SM $1,2 Mrd.
FY17
CRC $2,0 Mrd.
SM $1,1 Mrd.
FY18
CRC $3,1 Mrd.
SM $2,1 Mrd.
FY19
CRC $2,6 Mrd.
SM $1,6 Mrd.
FY20
CRC —
SM $1,1 Mrd.
FY21
CRC $1,9 Mrd.
SM $2,6 Mrd.
FY22
CRC $2,7 Mrd.
SM $3,4 Mrd.
FY23
CRC $2,8 Mrd.
SM $2,4 Mrd.
FY24
CRC $3,2 Mrd.
SM $2,7 Mrd.
FY25
CRC $3,7 Mrd.
SM $3,2 Mrd.
CRC
SM
FY16
CRC −18,9%
SM −86,8%
FY17
CRC 3,6%
SM −14,5%
FY18
CRC 25,1%
SM 40,5%
FY19
CRC 16,3%
SM −4,4%
FY20
CRC —
SM −94,9%
FY21
CRC 15,5%
SM 8,0%
FY22
CRC 30,0%
SM 47,0%
FY23
CRC 28,9%
SM 41,6%
FY24
CRC 19,4%
SM 40,0%
FY25
CRC 16,3%
SM 31,7%
CRC
SM
FY16
CRC $55,0 Mio.
SM —
FY17
CRC −$123 Mio.
SM —
FY18
CRC −$229 Mio.
SM —
FY19
CRC $221 Mio.
SM —
FY20
CRC —
SM —
FY21
CRC $466 Mio.
SM —
FY22
CRC $311 Mio.
SM —
FY23
CRC $468 Mio.
SM —
FY24
CRC $355 Mio.
SM —
FY25
CRC $543 Mio.
SM —
CRC
SM
FY16
CRC −5,9%
SM −37,4%
FY17
CRC 1,2%
SM −5,4%
FY18
CRC 16,1%
SM 25,0%
FY19
CRC 8,8%
SM −1,9%
FY20
CRC —
SM −23,7%
FY21
CRC —
SM 4,1%
FY22
CRC 27,1%
SM 31,4%
FY23
CRC 27,6%
SM 20,1%
FY24
CRC 13,8%
SM 14,9%
FY25
CRC 9,5%
SM 11,1%
CRC
SM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.