CareTrust REIT vs. Omega Healthcare Investors
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Kurz gesagt
- Omega Healthcare Investors ist das größere Unternehmen: $1,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $476 Mio. bei CareTrust REIT, also etwa 2,5-mal so viel.
- CareTrust REIT steigerte den Umsatz schneller (60,8% gegenüber 13,2%).
- CareTrust REIT erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,3% gegenüber 8,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CareTrust REIT: ein KGV von 22,9x gegenüber 16,5x bei Omega Healthcare Investors.
| Letztes Geschäftsjahr | CTRE · GJ25 | OHI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $14,6 Mrd. |
| Umsatz | $476 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | $798 Mio. |
| Nettogewinn | $321 Mio. | $590 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 60,8% | 13,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,7% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 31,5% | 12,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 67,3% | 49,6% |
| FCF-Marge | — | 67,0% |
| Kapitalrendite | 9,3% | 8,8% |
| Eigenkapitalrendite | 9,2% | 12,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $696 Mio. | $4,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $259 Mio. | $780 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,9x | 16,5x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CTRE $105 Mio.
OHI $901 Mio.
FY17
CTRE $133 Mio.
OHI $908 Mio.
FY18
CTRE $157 Mio.
OHI $882 Mio.
FY19
CTRE $163 Mio.
OHI $929 Mio.
FY20
CTRE $178 Mio.
OHI $892 Mio.
FY21
CTRE $192 Mio.
OHI $1,1 Mrd.
FY22
CTRE $196 Mio.
OHI $878 Mio.
FY23
CTRE $218 Mio.
OHI $950 Mio.
FY24
CTRE $296 Mio.
OHI $1,1 Mrd.
FY25
CTRE $476 Mio.
OHI $1,2 Mrd.
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 62,2%
FY17
CTRE —
OHI 34,7%
FY18
CTRE —
OHI 56,4%
FY19
CTRE —
OHI 59,4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
FY16
CTRE $64,3 Mio.
OHI $584 Mio.
FY17
CTRE $88,4 Mio.
OHI $540 Mio.
FY18
CTRE $97,6 Mio.
OHI $470 Mio.
FY19
CTRE $123 Mio.
OHI $501 Mio.
FY20
CTRE —
OHI $677 Mio.
FY21
CTRE —
OHI $677 Mio.
FY22
CTRE —
OHI $579 Mio.
FY23
CTRE —
OHI $580 Mio.
FY24
CTRE —
OHI $712 Mio.
FY25
CTRE —
OHI $798 Mio.
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 6,9%
FY17
CTRE —
OHI 3,6%
FY18
CTRE —
OHI 5,9%
FY19
CTRE —
OHI 6,2%
FY20
CTRE —
OHI 4,1%
FY21
CTRE —
OHI 7,0%
FY22
CTRE —
OHI 7,3%
FY23
CTRE 5,8%
OHI 5,6%
FY24
CTRE 6,4%
OHI 7,3%
FY25
CTRE 9,3%
OHI 8,8%
CTRE
OHI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.