CareTrust REIT vs. Sabra Health Care REIT
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Kurz gesagt
- Sabra Health Care REIT ist das größere Unternehmen: $775 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $476 Mio. bei CareTrust REIT, also etwa 1,6-mal so viel.
- CareTrust REIT steigerte den Umsatz schneller (60,8% gegenüber 10,2%).
- CareTrust REIT erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,3% gegenüber 5,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sabra Health Care REIT: ein KGV von 75,2x gegenüber 22,9x bei CareTrust REIT.
| Letztes Geschäftsjahr | CTRE · GJ25 | SBRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Umsatz | $476 Mio. | $775 Mio. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $321 Mio. | $156 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 60,8% | 10,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,7% | 5,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 31,5% | 3,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 67,3% | 20,1% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 9,3% | 5,1% |
| Eigenkapitalrendite | 9,2% | 5,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $696 Mio. | $2,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 5,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $259 Mio. | $290 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,9x | 75,2x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
CTRE $105 Mio.
SBRA $261 Mio.
FY17
CTRE $133 Mio.
SBRA $408 Mio.
FY18
CTRE $157 Mio.
SBRA $623 Mio.
FY19
CTRE $163 Mio.
SBRA $662 Mio.
FY20
CTRE $178 Mio.
SBRA $599 Mio.
FY21
CTRE $192 Mio.
SBRA $570 Mio.
FY22
CTRE $196 Mio.
SBRA $625 Mio.
FY23
CTRE $218 Mio.
SBRA $648 Mio.
FY24
CTRE $296 Mio.
SBRA $703 Mio.
FY25
CTRE $476 Mio.
SBRA $775 Mio.
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA —
FY17
CTRE —
SBRA —
FY18
CTRE —
SBRA —
FY19
CTRE —
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE $64,3 Mio.
SBRA —
FY17
CTRE $88,4 Mio.
SBRA —
FY18
CTRE $97,6 Mio.
SBRA —
FY19
CTRE $123 Mio.
SBRA —
FY20
CTRE —
SBRA —
FY21
CTRE —
SBRA —
FY22
CTRE —
SBRA —
FY23
CTRE —
SBRA —
FY24
CTRE —
SBRA —
FY25
CTRE —
SBRA —
CTRE
SBRA
FY16
CTRE —
SBRA 5,8%
FY17
CTRE —
SBRA 5,8%
FY18
CTRE —
SBRA 6,8%
FY19
CTRE —
SBRA 3,2%
FY20
CTRE —
SBRA 4,4%
FY21
CTRE —
SBRA 3,1%
FY22
CTRE —
SBRA 2,1%
FY23
CTRE 5,8%
SBRA 2,2%
FY24
CTRE 6,4%
SBRA 4,7%
FY25
CTRE 9,3%
SBRA 5,1%
CTRE
SBRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.