CVR Energy vs. PBF Energy
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Kurz gesagt
- PBF Energy ist das größere Unternehmen: $29,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,2 Mrd. bei CVR Energy, also etwa 4,1-mal so viel.
- CVR Energy steigerte den Umsatz schneller (−5,9% gegenüber −11,4%).
- CVR Energy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 2,5% gegenüber −0,2%).
- CVR Energy wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −0,6% gegenüber −2,7%).
- CVR Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,1% gegenüber −0,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CVR Energy: ein KGV von 85,5x gegenüber 6,7x bei PBF Energy.
| Letztes Geschäftsjahr | CVI · GJ25 | PBF · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Umsatz | $7,2 Mrd. | $29,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$41,0 Mio. | −$783 Mio. |
| Nettogewinn | $27,0 Mio. | −$159 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,9% | −11,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,8% | 14,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 4,8% | −2,0% |
| Operative Marge | 2,5% | −0,2% |
| Nettomarge | 0,4% | −0,5% |
| FCF-Marge | −0,6% | −2,7% |
| Kapitalrendite | 9,1% | −0,6% |
| Eigenkapitalrendite | 3,8% | −2,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 5,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $126 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 85,5x | 6,7x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 4 |
FY16
CVI $4,8 Mrd.
PBF $15,9 Mrd.
FY17
CVI $6,0 Mrd.
PBF $21,8 Mrd.
FY18
CVI $7,1 Mrd.
PBF $27,2 Mrd.
FY19
CVI $6,4 Mrd.
PBF $24,5 Mrd.
FY20
CVI $3,9 Mrd.
PBF $15,1 Mrd.
FY21
CVI $7,2 Mrd.
PBF $27,3 Mrd.
FY22
CVI $10,9 Mrd.
PBF $46,8 Mrd.
FY23
CVI $9,2 Mrd.
PBF $38,3 Mrd.
FY24
CVI $7,6 Mrd.
PBF $33,1 Mrd.
FY25
CVI $7,2 Mrd.
PBF $29,3 Mrd.
CVI
PBF
FY16
CVI 1,5%
PBF 3,1%
FY17
CVI 2,4%
PBF 3,4%
FY18
CVI 7,5%
PBF 1,3%
FY19
CVI 9,1%
PBF 2,7%
FY20
CVI −8,5%
PBF −9,4%
FY21
CVI 1,2%
PBF 2,2%
FY22
CVI 8,8%
PBF 8,9%
FY23
CVI 12,1%
PBF 7,7%
FY24
CVI 0,8%
PBF −2,1%
FY25
CVI 2,5%
PBF −0,2%
CVI
PBF
FY16
CVI $134 Mio.
PBF $353 Mio.
FY17
CVI $128 Mio.
PBF $379 Mio.
FY18
CVI $526 Mio.
PBF $521 Mio.
FY19
CVI $626 Mio.
PBF $529 Mio.
FY20
CVI −$34,0 Mio.
PBF −$828 Mio.
FY21
CVI $172 Mio.
PBF $228 Mio.
FY22
CVI $776 Mio.
PBF $4,1 Mrd.
FY23
CVI $743 Mio.
PBF $679 Mio.
FY24
CVI $225 Mio.
PBF −$348 Mio.
FY25
CVI −$41,0 Mio.
PBF −$783 Mio.
CVI
PBF
FY16
CVI 3,0%
PBF 8,9%
FY17
CVI 6,1%
PBF 10,4%
FY18
CVI 17,6%
PBF 6,6%
FY19
CVI 18,4%
PBF 10,8%
FY20
CVI −11,8%
PBF −22,2%
FY21
CVI 4,2%
PBF 10,7%
FY22
CVI 41,3%
PBF 67,4%
FY23
CVI 41,0%
PBF 40,6%
FY24
CVI 2,6%
PBF −8,7%
FY25
CVI 9,1%
PBF −0,6%
CVI
PBF
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.