CVS Health vs. DaVita
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Kurz gesagt
- CVS Health ist das größere Unternehmen: $402,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $13,6 Mrd. bei DaVita, also etwa 29-mal so viel.
- CVS Health steigerte den Umsatz schneller (7,9% gegenüber 6,5%).
- DaVita behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,0% gegenüber 1,2%).
- DaVita wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,6% gegenüber 1,9%).
- DaVita erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,6% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von CVS Health: ein KGV von 24,6x gegenüber 15,1x bei DaVita.
| Letztes Geschäftsjahr | CVS · GJ25 | DVA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $120,3 Mrd. | $12,1 Mrd. |
| Umsatz | $402,1 Mrd. | $13,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $7,8 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,8 Mrd. | $747 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,9% | 6,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,4% | 3,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,7% | −13,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,0% | — |
| Operative Marge | 1,2% | 15,0% |
| Nettomarge | 0,4% | 5,5% |
| FCF-Marge | 1,9% | 9,6% |
| Kapitalrendite | 2,9% | 17,6% |
| Eigenkapitalrendite | 2,4% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $54,0 Mrd. | $9,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,4 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,6x | 15,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 Mrd.
DVA $10,7 Mrd.
FY17
CVS $184,8 Mrd.
DVA $10,9 Mrd.
FY18
CVS $194,6 Mrd.
DVA $11,4 Mrd.
FY19
CVS $256,8 Mrd.
DVA $11,4 Mrd.
FY20
CVS $268,7 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY21
CVS $292,1 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY22
CVS $322,5 Mrd.
DVA $11,6 Mrd.
FY23
CVS $357,8 Mrd.
DVA $12,1 Mrd.
FY24
CVS $372,8 Mrd.
DVA $12,8 Mrd.
FY25
CVS $402,1 Mrd.
DVA $13,6 Mrd.
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 Mrd.
DVA $1,1 Mrd.
FY17
CVS $6,1 Mrd.
DVA $1,0 Mrd.
FY18
CVS $6,8 Mrd.
DVA $785 Mio.
FY19
CVS $10,4 Mrd.
DVA $1,3 Mrd.
FY20
CVS $13,4 Mrd.
DVA $1,3 Mrd.
FY21
CVS $15,7 Mrd.
DVA $1,3 Mrd.
FY22
CVS $13,5 Mrd.
DVA $961 Mio.
FY23
CVS $10,4 Mrd.
DVA $1,5 Mrd.
FY24
CVS $6,3 Mrd.
DVA $1,5 Mrd.
FY25
CVS $7,8 Mrd.
DVA $1,3 Mrd.
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.