Dollar Tree vs. PriceSmart
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Kurz gesagt
- Dollar Tree ist das größere Unternehmen: $19,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei PriceSmart, also etwa 3,7-mal so viel.
- Dollar Tree steigerte den Umsatz schneller (10,4% gegenüber 7,3%).
- Dollar Tree behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,5% gegenüber 4,4%).
- Dollar Tree wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,4% gegenüber 2,0%).
- Dollar Tree erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (21,4% gegenüber 15,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von PriceSmart: ein KGV von 32,8x gegenüber 15,4x bei Dollar Tree.
| Letztes Geschäftsjahr | DLTR · GJ25 | PSMT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $19,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $103 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $148 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 10,4% | 7,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | −5,3% | 9,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,5% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,3% | 17,4% |
| Operative Marge | 8,5% | 4,4% |
| Nettomarge | 6,6% | 2,8% |
| FCF-Marge | 5,4% | 2,0% |
| Kapitalrendite | 21,4% | 15,4% |
| Eigenkapitalrendite | 33,2% | 12,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,7 Mrd. | −$115 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,5 Mrd. | $45,4 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,4x | 32,8x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 Mrd.
PSMT $2,9 Mrd.
FY17
DLTR $22,2 Mrd.
PSMT $3,0 Mrd.
FY18
DLTR $22,8 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY19
DLTR $23,6 Mrd.
PSMT $3,2 Mrd.
FY20
DLTR $25,5 Mrd.
PSMT $3,3 Mrd.
FY21
DLTR $26,3 Mrd.
PSMT $3,6 Mrd.
FY22
DLTR $15,4 Mrd.
PSMT $4,1 Mrd.
FY23
DLTR $16,8 Mrd.
PSMT $4,4 Mrd.
FY24
DLTR $17,6 Mrd.
PSMT $4,9 Mrd.
FY25
DLTR $19,4 Mrd.
PSMT $5,3 Mrd.
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 Mrd.
PSMT $64,4 Mio.
FY17
DLTR $878 Mio.
PSMT −$12,3 Mio.
FY18
DLTR $949 Mio.
PSMT $21,3 Mio.
FY19
DLTR $835 Mio.
PSMT $30,3 Mio.
FY20
DLTR $1,8 Mrd.
PSMT $159 Mio.
FY21
DLTR $410 Mio.
PSMT $14,0 Mio.
FY22
DLTR $976 Mio.
PSMT $1,2 Mio.
FY23
DLTR $1,5 Mrd.
PSMT $115 Mio.
FY24
DLTR $893 Mio.
PSMT $39,0 Mio.
FY25
DLTR $1,1 Mrd.
PSMT $103 Mio.
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.