Healthpeak Properties vs. Ventas
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Kurz gesagt
- Ventas ist das größere Unternehmen: $5,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,8 Mrd. bei Healthpeak Properties, also etwa 2,1-mal so viel.
- Ventas steigerte den Umsatz schneller (18,5% gegenüber 4,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ventas: ein KGV von 163,8x gegenüber 55,0x bei Healthpeak Properties.
| Letztes Geschäftsjahr | DOC · GJ25 | VTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,3 Mrd. | $43,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,8 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $357 Mio. | — |
| Nettogewinn | $71,3 Mio. | $262 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,5% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,4% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | 11,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,0% | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 2,5% | 4,5% |
| FCF-Marge | 12,7% | — |
| Kapitalrendite | 3,2% | 3,4% |
| Eigenkapitalrendite | 0,9% | 2,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $9,4 Mrd. | $12,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,7x | 5,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $946 Mio. | $860 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 55,0x | 163,8x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
DOC $2,1 Mrd.
VTR $3,4 Mrd.
FY17
DOC $1,8 Mrd.
VTR $3,6 Mrd.
FY18
DOC $1,2 Mrd.
VTR $3,7 Mrd.
FY19
DOC $1,2 Mrd.
VTR $3,9 Mrd.
FY20
DOC $1,6 Mrd.
VTR $3,8 Mrd.
FY21
DOC $1,9 Mrd.
VTR $3,8 Mrd.
FY22
DOC $2,1 Mrd.
VTR $4,1 Mrd.
FY23
DOC $2,2 Mrd.
VTR $4,5 Mrd.
FY24
DOC $2,7 Mrd.
VTR $4,9 Mrd.
FY25
DOC $2,8 Mrd.
VTR $5,8 Mrd.
DOC
VTR
FY16
DOC —
VTR —
FY17
DOC —
VTR —
FY18
DOC —
VTR —
FY19
DOC —
VTR —
FY20
DOC —
VTR —
FY21
DOC —
VTR —
FY22
DOC —
VTR —
FY23
DOC —
VTR —
FY24
DOC —
VTR —
FY25
DOC —
VTR —
DOC
VTR
FY16
DOC $755 Mio.
VTR —
FY17
DOC $375 Mio.
VTR —
FY18
DOC $288 Mio.
VTR —
FY19
DOC $169 Mio.
VTR —
FY20
DOC −$30,5 Mio.
VTR —
FY21
DOC $35,5 Mio.
VTR —
FY22
DOC −$61,7 Mio.
VTR —
FY23
DOC $182 Mio.
VTR —
FY24
DOC $334 Mio.
VTR —
FY25
DOC $357 Mio.
VTR —
DOC
VTR
FY16
DOC 1,6%
VTR 4,5%
FY17
DOC 2,3%
VTR 4,8%
FY18
DOC 1,6%
VTR 3,8%
FY19
DOC 1,3%
VTR 3,7%
FY20
DOC 3,3%
VTR 2,5%
FY21
DOC 2,1%
VTR 1,0%
FY22
DOC 5,1%
VTR 1,3%
FY23
DOC 3,8%
VTR 1,6%
FY24
DOC 3,5%
VTR 2,0%
FY25
DOC 3,2%
VTR 3,4%
DOC
VTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.