EQT vs. Expand Energy
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Kurz gesagt
- Expand Energy ist das größere Unternehmen: $12,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,6 Mrd. bei EQT.
- Expand Energy steigerte den Umsatz schneller (186,3% gegenüber 63,9%).
- EQT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 37,6% gegenüber 20,4%).
- EQT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,8% gegenüber 15,2%).
- Expand Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,6% gegenüber 7,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von EQT: ein KGV von 12,9x gegenüber 8,1x bei Expand Energy.
| Letztes Geschäftsjahr | EQT · GJ25 | EXE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
| Umsatz | $8,6 Mrd. | $12,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,8 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,0 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 63,9% | 186,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 23,1% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 19,7% | 53,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 82,3% | — |
| Operative Marge | 37,6% | 20,4% |
| Nettomarge | 23,6% | 15,0% |
| FCF-Marge | 32,8% | 15,2% |
| Kapitalrendite | 7,4% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 9,2% | 10,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $7,7 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $390 Mio. | $865 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 12,9x | 8,1x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
EQT $1,4 Mrd.
EXE $7,9 Mrd.
FY17
EQT $3,1 Mrd.
EXE $10,0 Mrd.
FY18
EQT $4,6 Mrd.
EXE $10,0 Mrd.
FY19
EQT $4,4 Mrd.
EXE $8,5 Mrd.
FY20
EQT $3,1 Mrd.
EXE $5,2 Mrd.
FY21
EQT $3,1 Mrd.
EXE —
FY22
EQT $7,5 Mrd.
EXE $11,7 Mrd.
FY23
EQT $6,9 Mrd.
EXE $8,7 Mrd.
FY24
EQT $5,3 Mrd.
EXE $4,2 Mrd.
FY25
EQT $8,6 Mrd.
EXE $12,1 Mrd.
EQT
EXE
FY16
EQT −54,4%
EXE −56,0%
FY17
EQT 12,4%
EXE −1,4%
FY18
EQT −61,1%
EXE 3,8%
FY19
EQT −26,1%
EXE −0,4%
FY20
EQT −28,7%
EXE −166,1%
FY21
EQT −44,4%
EXE —
FY22
EQT 36,3%
EXE 32,2%
FY23
EQT 33,5%
EXE 36,0%
FY24
EQT 13,0%
EXE −19,0%
FY25
EQT 37,6%
EXE 20,4%
EQT
EXE
FY16
EQT $122 Mio.
EXE −$1,7 Mrd.
FY17
EQT $78,7 Mio.
EXE −$1,6 Mrd.
FY18
EQT −$22,8 Mio.
EXE −$118 Mio.
FY19
EQT $249 Mio.
EXE −$640 Mio.
FY20
EQT $495 Mio.
EXE $22,0 Mio.
FY21
EQT $607 Mio.
EXE —
FY22
EQT $2,1 Mrd.
EXE $2,3 Mrd.
FY23
EQT $1,2 Mrd.
EXE $551 Mio.
FY24
EQT $573 Mio.
EXE $8,0 Mio.
FY25
EQT $2,8 Mrd.
EXE $1,8 Mrd.
EQT
EXE
FY16
EQT −5,8%
EXE −33,8%
FY17
EQT 2,2%
EXE −1,1%
FY18
EQT −11,4%
EXE 3,5%
FY19
EQT −5,9%
EXE −0,2%
FY20
EQT −4,8%
EXE −135,0%
FY21
EQT −7,3%
EXE —
FY22
EQT 13,4%
EXE —
FY23
EQT 10,6%
EXE 20,6%
FY24
EQT 2,3%
EXE −3,7%
FY25
EQT 7,4%
EXE 8,6%
EQT
EXE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.