Eversource Energy vs. Vistra
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Kurz gesagt
- Vistra ist das größere Unternehmen: $17,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $13,5 Mrd. bei Eversource Energy.
- Eversource Energy steigerte den Umsatz schneller (13,8% gegenüber 3,0%).
- Eversource Energy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,1% gegenüber 10,8%).
- Vistra wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber −0,3%).
- Vistra erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,2% gegenüber 6,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Vistra: ein KGV von 23,7x gegenüber 17,5x bei Eversource Energy.
| Letztes Geschäftsjahr | ES · GJ25 | VST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $25,4 Mrd. | $47,5 Mrd. |
| Umsatz | $13,5 Mrd. | $17,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$45,1 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,7 Mrd. | $944 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,8% | 3,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,8% | 9,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,8% | −2,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 22,1% | 10,8% |
| Nettomarge | 12,6% | 5,3% |
| FCF-Marge | −0,3% | 7,4% |
| Kapitalrendite | 6,4% | 7,2% |
| Eigenkapitalrendite | 10,9% | 17,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $28,2 Mrd. | $18,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,2x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 17,5x | 23,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 4 |
FY16
ES $7,6 Mrd.
VST —
FY17
ES $7,8 Mrd.
VST $5,4 Mrd.
FY18
ES $8,4 Mrd.
VST $9,1 Mrd.
FY19
ES $8,5 Mrd.
VST $11,8 Mrd.
FY20
ES $8,9 Mrd.
VST $11,4 Mrd.
FY21
ES $9,9 Mrd.
VST $12,1 Mrd.
FY22
ES $12,3 Mrd.
VST $13,7 Mrd.
FY23
ES $11,9 Mrd.
VST $14,8 Mrd.
FY24
ES $11,9 Mrd.
VST $17,2 Mrd.
FY25
ES $13,5 Mrd.
VST $17,7 Mrd.
ES
VST
FY16
ES 24,1%
VST —
FY17
ES 24,4%
VST 3,7%
FY18
ES 20,1%
VST 5,4%
FY19
ES 18,7%
VST 16,9%
FY20
ES 22,3%
VST 13,3%
FY21
ES 20,2%
VST −12,5%
FY22
ES 17,9%
VST −8,6%
FY23
ES 20,1%
VST 18,0%
FY24
ES 20,2%
VST 23,7%
FY25
ES 22,1%
VST 10,8%
ES
VST
FY16
ES $231 Mio.
VST —
FY17
ES −$352 Mio.
VST $1,3 Mrd.
FY18
ES −$739 Mio.
VST $941 Mio.
FY19
ES −$902 Mio.
VST $2,0 Mrd.
FY20
ES −$1,3 Mrd.
VST $2,1 Mrd.
FY21
ES −$1,2 Mrd.
VST −$1,2 Mrd.
FY22
ES −$1,0 Mrd.
VST −$816 Mio.
FY23
ES −$2,7 Mrd.
VST $3,8 Mrd.
FY24
ES −$2,3 Mrd.
VST $2,5 Mrd.
FY25
ES −$45,1 Mio.
VST $1,3 Mrd.
ES
VST
FY16
ES 5,9%
VST —
FY17
ES 5,5%
VST —
FY18
ES 5,6%
VST 2,8%
FY19
ES 4,8%
VST 8,3%
FY20
ES 5,5%
VST 6,0%
FY21
ES 5,0%
VST −6,8%
FY22
ES 4,8%
VST −5,4%
FY23
ES 5,1%
VST 11,8%
FY24
ES 4,0%
VST 17,7%
FY25
ES 6,4%
VST 7,2%
ES
VST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.