National Vision vs. Five Below
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Five Below ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei National Vision, also etwa 2,4-mal so viel.
- Five Below steigerte den Umsatz schneller (22,9% gegenüber 9,0%).
- Five Below behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,6% gegenüber 3,0%).
- Five Below wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 3,7%).
- Five Below erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (26,9% gegenüber 3,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von National Vision: ein KGV von 30,6x gegenüber 20,0x bei Five Below.
| Letztes Geschäftsjahr | EYE · GJ25 | FIVE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $73,5 Mio. | $412 Mio. |
| Nettogewinn | $29,6 Mio. | $359 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,0% | 22,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,0% | 19,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,5% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 36,0% |
| Operative Marge | 3,0% | 9,6% |
| Nettomarge | 1,5% | 7,5% |
| FCF-Marge | 3,7% | 8,6% |
| Kapitalrendite | 3,9% | 26,9% |
| Eigenkapitalrendite | 3,5% | 17,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $207 Mio. | −$932 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,2 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,6x | 20,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
EYE $1,2 Mrd.
FIVE $1,0 Mrd.
FY17
EYE $1,4 Mrd.
FIVE $1,3 Mrd.
FY18
EYE $1,5 Mrd.
FIVE $1,6 Mrd.
FY19
EYE $1,7 Mrd.
FIVE $1,8 Mrd.
FY20
EYE $1,7 Mrd.
FIVE $2,0 Mrd.
FY21
EYE $2,1 Mrd.
FIVE $2,8 Mrd.
FY22
EYE $1,6 Mrd.
FIVE $3,1 Mrd.
FY23
EYE $1,8 Mrd.
FIVE $3,6 Mrd.
FY24
EYE $1,8 Mrd.
FIVE $3,9 Mrd.
FY25
EYE $2,0 Mrd.
FIVE $4,8 Mrd.
EYE
FIVE
FY16
EYE 5,4%
FIVE 11,4%
FY17
EYE 4,7%
FIVE 12,3%
FY18
EYE 2,8%
FIVE 12,0%
FY19
EYE 4,3%
FIVE 11,8%
FY20
EYE 5,1%
FIVE 7,9%
FY21
EYE 8,4%
FIVE 13,3%
FY22
EYE 3,2%
FIVE 11,2%
FY23
EYE 1,4%
FIVE 10,8%
FY24
EYE −0,6%
FIVE 8,4%
FY25
EYE 3,0%
FIVE 9,6%
EYE
FIVE
FY16
EYE $7,6 Mio.
FIVE $61,8 Mio.
FY17
EYE −$3,0 Mio.
FIVE $99,6 Mio.
FY18
EYE $2,1 Mio.
FIVE $70,4 Mio.
FY19
EYE $63,8 Mio.
FIVE −$25,3 Mio.
FY20
EYE $158 Mio.
FIVE $166 Mio.
FY21
EYE $163 Mio.
FIVE $39,8 Mio.
FY22
EYE $5,7 Mio.
FIVE $63,0 Mio.
FY23
EYE $58,3 Mio.
FIVE $165 Mio.
FY24
EYE $38,1 Mio.
FIVE $107 Mio.
FY25
EYE $73,5 Mio.
FIVE $412 Mio.
EYE
FIVE
FY16
EYE —
FIVE 44,4%
FY17
EYE 5,5%
FIVE 51,9%
FY18
EYE 3,4%
FIVE 59,4%
FY19
EYE 5,6%
FIVE 44,3%
FY20
EYE 6,5%
FIVE 25,7%
FY21
EYE 12,6%
FIVE 46,2%
FY22
EYE 3,1%
FIVE 29,8%
FY23
EYE 1,0%
FIVE 27,7%
FY24
EYE −0,7%
FIVE 20,2%
FY25
EYE 3,9%
FIVE 26,9%
EYE
FIVE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.