Fastenal vs. Watsco
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Kurz gesagt
- Fastenal ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,2 Mrd. bei Watsco.
- Fastenal steigerte den Umsatz schneller (8,7% gegenüber −5,0%).
- Fastenal behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 10,0%).
- Fastenal wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 7,4%).
- Fastenal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (34,3% gegenüber 20,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fastenal: ein KGV von 42,2x gegenüber 27,8x bei Watsco.
| Letztes Geschäftsjahr | FAST · GJ25 | WSO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $59,7 Mrd. | $12,3 Mrd. |
| Umsatz | $8,2 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $535 Mio. |
| Nettogewinn | $1,3 Mrd. | $497 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,7% | −5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,8% | 7,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 1,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,0% | 28,1% |
| Operative Marge | 20,2% | 10,0% |
| Nettomarge | 15,4% | 6,9% |
| FCF-Marge | 12,8% | 7,4% |
| Kapitalrendite | 34,3% | 20,1% |
| Eigenkapitalrendite | 33,3% | 18,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$152 Mio. | −$255 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | −0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $474 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 42,2x | 27,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
FAST $4,0 Mrd.
WSO $4,2 Mrd.
FY17
FAST $4,4 Mrd.
WSO $4,3 Mrd.
FY18
FAST $5,0 Mrd.
WSO $4,5 Mrd.
FY19
FAST $5,3 Mrd.
WSO $4,8 Mrd.
FY20
FAST $5,6 Mrd.
WSO $5,1 Mrd.
FY21
FAST $6,0 Mrd.
WSO $6,3 Mrd.
FY22
FAST $7,0 Mrd.
WSO $7,3 Mrd.
FY23
FAST $7,3 Mrd.
WSO $7,3 Mrd.
FY24
FAST $7,5 Mrd.
WSO $7,6 Mrd.
FY25
FAST $8,2 Mrd.
WSO $7,2 Mrd.
FAST
WSO
FY16
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY17
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY18
FAST 20,1%
WSO 8,2%
FY19
FAST 19,8%
WSO 7,7%
FY20
FAST 20,2%
WSO 7,9%
FY21
FAST 20,3%
WSO 10,0%
FY22
FAST 20,8%
WSO 11,4%
FY23
FAST 20,8%
WSO 10,9%
FY24
FAST 20,0%
WSO 10,3%
FY25
FAST 20,2%
WSO 10,0%
FAST
WSO
FY16
FAST $330 Mio.
WSO $238 Mio.
FY17
FAST $465 Mio.
WSO $289 Mio.
FY18
FAST $498 Mio.
WSO $153 Mio.
FY19
FAST $596 Mio.
WSO $318 Mio.
FY20
FAST $934 Mio.
WSO $518 Mio.
FY21
FAST $614 Mio.
WSO $324 Mio.
FY22
FAST $767 Mio.
WSO $536 Mio.
FY23
FAST $1,3 Mrd.
WSO $526 Mio.
FY24
FAST $947 Mio.
WSO $743 Mio.
FY25
FAST $1,1 Mrd.
WSO $535 Mio.
FAST
WSO
FY16
FAST 23,7%
WSO 16,8%
FY17
FAST 25,4%
WSO 17,9%
FY18
FAST 30,3%
WSO 19,0%
FY19
FAST 29,3%
WSO 16,3%
FY20
FAST 30,2%
WSO 16,8%
FY21
FAST 30,6%
WSO 24,4%
FY22
FAST 32,8%
WSO 30,1%
FY23
FAST 33,7%
WSO 24,3%
FY24
FAST 33,2%
WSO 22,4%
FY25
FAST 34,3%
WSO 20,1%
FAST
WSO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.