FactSet vs. MSCI
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Kurz gesagt
- MSCI ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,5 Mrd. bei FactSet.
- MSCI steigerte den Umsatz schneller (9,8% gegenüber 6,7%).
- MSCI behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 54,7% gegenüber 28,3%).
- MSCI wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 49,4% gegenüber 28,6%).
- MSCI erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (44,5% gegenüber 18,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | FDS · GJ26 | MSCI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,1 Mrd. | $44,5 Mrd. |
| Umsatz | $2,5 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $707 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $534 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,7% | 9,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,3% | 13,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,6% | −2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 50,6% | — |
| Operative Marge | 28,3% | 54,7% |
| Nettomarge | 21,5% | 38,4% |
| FCF-Marge | 28,6% | 49,4% |
| Kapitalrendite | 18,2% | 44,5% |
| Eigenkapitalrendite | 25,5% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $808 Mio. | $3,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 32,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
FDS $1,2 Mrd.
MSCI $1,3 Mrd.
FY18
FDS $1,4 Mrd.
MSCI $1,4 Mrd.
FY19
FDS $1,4 Mrd.
MSCI $1,6 Mrd.
FY20
FDS $1,5 Mrd.
MSCI $1,7 Mrd.
FY21
FDS $1,6 Mrd.
MSCI $2,0 Mrd.
FY22
FDS $1,8 Mrd.
MSCI $2,2 Mrd.
FY23
FDS $2,1 Mrd.
MSCI $2,5 Mrd.
FY24
FDS $2,2 Mrd.
MSCI $2,9 Mrd.
FY25
FDS $2,3 Mrd.
MSCI $3,1 Mrd.
FY26
FDS $2,5 Mrd.
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 28,8%
MSCI 45,5%
FY18
FDS 27,1%
MSCI 47,9%
FY19
FDS 30,5%
MSCI 48,5%
FY20
FDS 29,4%
MSCI 52,2%
FY21
FDS 29,8%
MSCI 52,5%
FY22
FDS 25,8%
MSCI 53,7%
FY23
FDS 30,2%
MSCI 54,8%
FY24
FDS 31,8%
MSCI 53,5%
FY25
FDS 32,2%
MSCI 54,7%
FY26
FDS 28,3%
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS $284 Mio.
MSCI $371 Mio.
FY18
FDS $352 Mio.
MSCI $583 Mio.
FY19
FDS $368 Mio.
MSCI $680 Mio.
FY20
FDS $428 Mio.
MSCI $789 Mio.
FY21
FDS $494 Mio.
MSCI $923 Mio.
FY22
FDS $487 Mio.
MSCI $1,1 Mrd.
FY23
FDS $585 Mio.
MSCI $1,2 Mrd.
FY24
FDS $615 Mio.
MSCI $1,5 Mrd.
FY25
FDS $617 Mio.
MSCI $1,5 Mrd.
FY26
FDS $707 Mio.
MSCI —
FDS
MSCI
FY17
FDS 35,9%
MSCI 23,7%
FY18
FDS 31,4%
MSCI 35,8%
FY19
FDS 42,5%
MSCI 47,2%
FY20
FDS 44,5%
MSCI 49,9%
FY21
FDS 46,6%
MSCI 43,2%
FY22
FDS 23,3%
MSCI 39,6%
FY23
FDS 18,2%
MSCI 39,9%
FY24
FDS 20,8%
MSCI 38,7%
FY25
FDS 20,7%
MSCI 44,5%
FY26
FDS 18,2%
MSCI —
FDS
MSCI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.