Five Below vs. MarineMax
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Kurz gesagt
- Five Below ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei MarineMax, also etwa 2,1-mal so viel.
- Five Below steigerte den Umsatz schneller (22,9% gegenüber −5,0%).
- Five Below behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,6% gegenüber 1,5%).
- Five Below wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 0,5%).
- Five Below erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (26,9% gegenüber 1,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | FIVE · GJ25 | HZO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $412 Mio. | $11,9 Mio. |
| Nettogewinn | $359 Mio. | −$31,6 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,9% | −5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 19,4% | 8,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −4,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,0% | 32,5% |
| Operative Marge | 9,6% | 1,5% |
| Nettomarge | 7,5% | −1,4% |
| FCF-Marge | 8,6% | 0,5% |
| Kapitalrendite | 26,9% | 1,4% |
| Eigenkapitalrendite | 17,9% | −3,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$932 Mio. | $939 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | 11,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $27,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
FIVE $1,0 Mrd.
HZO $942 Mio.
FY17
FIVE $1,3 Mrd.
HZO $1,1 Mrd.
FY18
FIVE $1,6 Mrd.
HZO $1,2 Mrd.
FY19
FIVE $1,8 Mrd.
HZO $1,2 Mrd.
FY20
FIVE $2,0 Mrd.
HZO $1,5 Mrd.
FY21
FIVE $2,8 Mrd.
HZO $2,1 Mrd.
FY22
FIVE $3,1 Mrd.
HZO $2,3 Mrd.
FY23
FIVE $3,6 Mrd.
HZO $2,4 Mrd.
FY24
FIVE $3,9 Mrd.
HZO $2,4 Mrd.
FY25
FIVE $4,8 Mrd.
HZO $2,3 Mrd.
FIVE
HZO
FY16
FIVE 11,4%
HZO 4,3%
FY17
FIVE 12,3%
HZO 4,3%
FY18
FIVE 12,0%
HZO 5,4%
FY19
FIVE 11,8%
HZO 4,9%
FY20
FIVE 7,9%
HZO 7,1%
FY21
FIVE 13,3%
HZO 10,2%
FY22
FIVE 11,2%
HZO 11,5%
FY23
FIVE 10,8%
HZO 8,4%
FY24
FIVE 8,4%
HZO 5,3%
FY25
FIVE 9,6%
HZO 1,5%
FIVE
HZO
FY16
FIVE $61,8 Mio.
HZO $10,0 Mio.
FY17
FIVE $99,6 Mio.
HZO −$9,6 Mio.
FY18
FIVE $70,4 Mio.
HZO $56,6 Mio.
FY19
FIVE −$25,3 Mio.
HZO −$29,5 Mio.
FY20
FIVE $166 Mio.
HZO $292 Mio.
FY21
FIVE $39,8 Mio.
HZO $348 Mio.
FY22
FIVE $63,0 Mio.
HZO $18,1 Mio.
FY23
FIVE $165 Mio.
HZO −$288 Mio.
FY24
FIVE $107 Mio.
HZO −$86,1 Mio.
FY25
FIVE $412 Mio.
HZO $11,9 Mio.
FIVE
HZO
FY16
FIVE 44,4%
HZO 6,3%
FY17
FIVE 51,9%
HZO 5,9%
FY18
FIVE 59,4%
HZO 9,0%
FY19
FIVE 44,3%
HZO 7,7%
FY20
FIVE 25,7%
HZO 14,9%
FY21
FIVE 46,2%
HZO 35,0%
FY22
FIVE 29,8%
HZO 33,9%
FY23
FIVE 27,7%
HZO 12,4%
FY24
FIVE 20,2%
HZO 5,2%
FY25
FIVE 26,9%
HZO 1,4%
FIVE
HZO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.