Five Below vs. Upbound Group
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Kurz gesagt
- Five Below ist das größere Unternehmen: $4,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei Upbound Group.
- Five Below steigerte den Umsatz schneller (22,9% gegenüber 8,7%).
- Five Below behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,6% gegenüber 4,8%).
- Five Below wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 5,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Five Below: ein KGV von 20,0x gegenüber 11,1x bei Upbound Group.
| Letztes Geschäftsjahr | FIVE · GJ25 | UPBD · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $412 Mio. | $239 Mio. |
| Nettogewinn | $359 Mio. | $73,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,9% | 8,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 19,4% | 10,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | 4,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,0% | 48,4% |
| Operative Marge | 9,6% | 4,8% |
| Nettomarge | 7,5% | 1,6% |
| FCF-Marge | 8,6% | 5,1% |
| Kapitalrendite | 26,9% | — |
| Eigenkapitalrendite | 17,9% | 11,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$932 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $87,9 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | 11,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | — |
FY16
FIVE $1,0 Mrd.
UPBD $3,0 Mrd.
FY17
FIVE $1,3 Mrd.
UPBD $2,7 Mrd.
FY18
FIVE $1,6 Mrd.
UPBD $2,7 Mrd.
FY19
FIVE $1,8 Mrd.
UPBD $2,7 Mrd.
FY20
FIVE $2,0 Mrd.
UPBD $2,8 Mrd.
FY21
FIVE $2,8 Mrd.
UPBD $4,6 Mrd.
FY22
FIVE $3,1 Mrd.
UPBD $4,2 Mrd.
FY23
FIVE $3,6 Mrd.
UPBD $4,0 Mrd.
FY24
FIVE $3,9 Mrd.
UPBD $4,3 Mrd.
FY25
FIVE $4,8 Mrd.
UPBD $4,7 Mrd.
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 11,4%
UPBD −2,3%
FY17
FIVE 12,3%
UPBD −2,3%
FY18
FIVE 12,0%
UPBD 2,1%
FY19
FIVE 11,8%
UPBD 9,5%
FY20
FIVE 7,9%
UPBD 8,4%
FY21
FIVE 13,3%
UPBD 6,1%
FY22
FIVE 11,2%
UPBD 3,5%
FY23
FIVE 10,8%
UPBD 4,1%
FY24
FIVE 8,4%
UPBD 6,8%
FY25
FIVE 9,6%
UPBD 4,8%
FIVE
UPBD
FY16
FIVE $61,8 Mio.
UPBD $293 Mio.
FY17
FIVE $99,6 Mio.
UPBD $45,1 Mio.
FY18
FIVE $70,4 Mio.
UPBD $200 Mio.
FY19
FIVE −$25,3 Mio.
UPBD $194 Mio.
FY20
FIVE $166 Mio.
UPBD $202 Mio.
FY21
FIVE $39,8 Mio.
UPBD $330 Mio.
FY22
FIVE $63,0 Mio.
UPBD $407 Mio.
FY23
FIVE $165 Mio.
UPBD $147 Mio.
FY24
FIVE $107 Mio.
UPBD $48,5 Mio.
FY25
FIVE $412 Mio.
UPBD $239 Mio.
FIVE
UPBD
FY16
FIVE 44,4%
UPBD −9,5%
FY17
FIVE 51,9%
UPBD —
FY18
FIVE 59,4%
UPBD —
FY19
FIVE 44,3%
UPBD —
FY20
FIVE 25,7%
UPBD —
FY21
FIVE 46,2%
UPBD —
FY22
FIVE 29,8%
UPBD —
FY23
FIVE 27,7%
UPBD —
FY24
FIVE 20,2%
UPBD —
FY25
FIVE 26,9%
UPBD —
FIVE
UPBD
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.