National Beverage vs. Monster Beverage
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Kurz gesagt
- Monster Beverage ist das größere Unternehmen: $8,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei National Beverage, also etwa 7,0-mal so viel.
- Monster Beverage steigerte den Umsatz schneller (10,7% gegenüber −1,7%).
- Monster Beverage behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,2% gegenüber 19,5%).
- Monster Beverage wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 13,2%).
- National Beverage erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (65,5% gegenüber 36,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Monster Beverage: ein KGV von 21,4x gegenüber 19,4x bei National Beverage.
| Letztes Geschäftsjahr | FIZZ · GJ26 | MNST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $45,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $156 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $184 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 10,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 1,9% | 12,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,0% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 37,0% | 55,9% |
| Operative Marge | 19,5% | 29,2% |
| Nettomarge | 15,6% | 23,0% |
| FCF-Marge | 13,2% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 65,5% | 36,1% |
| Eigenkapitalrendite | 34,0% | 26,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$350 Mio. | −$2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | −1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,7 Mio. | $104 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,4x | 21,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827 Mio.
MNST $3,4 Mrd.
FY18
FIZZ $976 Mio.
MNST $3,8 Mrd.
FY19
FIZZ $1,0 Mrd.
MNST $4,2 Mrd.
FY20
FIZZ $1,0 Mrd.
MNST $4,6 Mrd.
FY21
FIZZ $1,1 Mrd.
MNST $5,5 Mrd.
FY22
FIZZ $1,1 Mrd.
MNST $6,3 Mrd.
FY23
FIZZ $1,2 Mrd.
MNST $7,1 Mrd.
FY24
FIZZ $1,2 Mrd.
MNST $7,5 Mrd.
FY25
FIZZ $1,2 Mrd.
MNST $8,3 Mrd.
FY26
FIZZ $1,2 Mrd.
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35,6%
FY18
FIZZ 20,9%
MNST 33,7%
FY19
FIZZ 17,7%
MNST 33,4%
FY20
FIZZ 16,6%
MNST 35,5%
FY21
FIZZ 21,3%
MNST 32,4%
FY22
FIZZ 18,3%
MNST 25,1%
FY23
FIZZ 15,9%
MNST 27,4%
FY24
FIZZ 18,3%
MNST 25,8%
FY25
FIZZ 19,6%
MNST 29,2%
FY26
FIZZ 19,5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100 Mio.
MNST $904 Mio.
FY18
FIZZ $123 Mio.
MNST $1,1 Mrd.
FY19
FIZZ $101 Mio.
MNST $1,0 Mrd.
FY20
FIZZ $154 Mio.
MNST $1,3 Mrd.
FY21
FIZZ $168 Mio.
MNST $1,1 Mrd.
FY22
FIZZ $104 Mio.
MNST $699 Mio.
FY23
FIZZ $140 Mio.
MNST $1,5 Mrd.
FY24
FIZZ $168 Mio.
MNST $1,7 Mrd.
FY25
FIZZ $170 Mio.
MNST $2,0 Mrd.
FY26
FIZZ $156 Mio.
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30,2%
FY18
FIZZ —
MNST 36,9%
FY19
FIZZ —
MNST 40,0%
FY20
FIZZ —
MNST 47,7%
FY21
FIZZ —
MNST 41,7%
FY22
FIZZ 82,7%
MNST 30,6%
FY23
FIZZ 65,3%
MNST 33,0%
FY24
FIZZ 75,2%
MNST 29,9%
FY25
FIZZ 74,5%
MNST 36,1%
FY26
FIZZ 65,5%
MNST —
FIZZ
MNST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.