Shift4 vs. WEX
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Kurz gesagt
- Shift4 ist das größere Unternehmen: $4,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,7 Mrd. bei WEX, also etwa 1,6-mal so viel.
- Shift4 steigerte den Umsatz schneller (25,5% gegenüber 1,2%).
- WEX behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,0% gegenüber 8,4%).
- Shift4 wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,9% gegenüber 11,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | FOUR · GJ25 | WEX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $50,4 Mio. | $6,9 Mrd. |
| Umsatz | $4,2 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $624 Mio. | $314 Mio. |
| Nettogewinn | $119 Mio. | $304 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 25,5% | 1,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 40,4% | 11,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −20,1% | −13,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 58,6% |
| Operative Marge | 8,4% | 25,0% |
| Nettomarge | 2,9% | 11,4% |
| FCF-Marge | 14,9% | 11,8% |
| Kapitalrendite | 6,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 10,6% | 22,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | −$326 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,6x | −0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $453 Mio. | $800 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 19,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
FOUR —
WEX $1,0 Mrd.
FY17
FOUR —
WEX $1,2 Mrd.
FY18
FOUR $561 Mio.
WEX $1,5 Mrd.
FY19
FOUR $731 Mio.
WEX $1,7 Mrd.
FY20
FOUR $767 Mio.
WEX $1,6 Mrd.
FY21
FOUR $1,4 Mrd.
WEX $1,9 Mrd.
FY22
FOUR $2,0 Mrd.
WEX $2,4 Mrd.
FY23
FOUR $2,6 Mrd.
WEX $2,5 Mrd.
FY24
FOUR $3,3 Mrd.
WEX $2,6 Mrd.
FY25
FOUR $4,2 Mrd.
WEX $2,7 Mrd.
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX 15,7%
FY17
FOUR —
WEX 18,7%
FY18
FOUR −2,3%
WEX 25,5%
FY19
FOUR −0,6%
WEX 22,4%
FY20
FOUR −7,5%
WEX −5,9%
FY21
FOUR −3,6%
WEX 18,5%
FY22
FOUR 4,8%
WEX 20,0%
FY23
FOUR 4,5%
WEX 25,4%
FY24
FOUR 7,4%
WEX 26,1%
FY25
FOUR 8,4%
WEX 25,0%
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX −$203 Mio.
FY17
FOUR —
WEX $56,2 Mio.
FY18
FOUR $23,9 Mio.
WEX $313 Mio.
FY19
FOUR −$0,2 Mio.
WEX $560 Mio.
FY20
FOUR −$0,8 Mio.
WEX $656 Mio.
FY21
FOUR −$5,2 Mio.
WEX −$129 Mio.
FY22
FOUR $267 Mio.
WEX $567 Mio.
FY23
FOUR $332 Mio.
WEX $764 Mio.
FY24
FOUR $493 Mio.
WEX $334 Mio.
FY25
FOUR $624 Mio.
WEX $314 Mio.
FOUR
WEX
FY16
FOUR —
WEX —
FY17
FOUR —
WEX —
FY18
FOUR —
WEX 8,3%
FY19
FOUR —
WEX 7,7%
FY20
FOUR −6,6%
WEX −1,8%
FY21
FOUR −4,6%
WEX 6,3%
FY22
FOUR 7,7%
WEX 11,5%
FY23
FOUR 6,2%
WEX 24,3%
FY24
FOUR 8,1%
WEX 30,8%
FY25
FOUR 6,5%
WEX —
FOUR
WEX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.