Fortive vs. Valmont Industries
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Kurz gesagt
- Fortive ist das größere Unternehmen: $4,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,1 Mrd. bei Valmont Industries.
- Fortive steigerte den Umsatz schneller (1,9% gegenüber 0,7%).
- Fortive behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,3% gegenüber 10,1%).
- Fortive wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,5% gegenüber 7,6%).
- Valmont Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 5,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Fortive: ein KGV von 36,1x gegenüber 17,0x bei Valmont Industries.
| Letztes Geschäftsjahr | FTV · GJ25 | VMI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $18,8 Mrd. | $8,5 Mrd. |
| Umsatz | $4,2 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $978 Mio. | $311 Mio. |
| Nettogewinn | $579 Mio. | $350 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,9% | 0,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,1% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,2% | −1,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 63,5% | 30,2% |
| Operative Marge | 17,3% | 10,1% |
| Nettomarge | 13,9% | 8,5% |
| FCF-Marge | 23,5% | 7,6% |
| Kapitalrendite | 5,7% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | 7,0% | 22,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,8 Mrd. | $609 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,7 Mrd. | $251 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,1x | 17,0x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 Mrd.
VMI $2,5 Mrd.
FY17
FTV $5,8 Mrd.
VMI $2,7 Mrd.
FY18
FTV $6,5 Mrd.
VMI $2,8 Mrd.
FY19
FTV $4,6 Mrd.
VMI $2,8 Mrd.
FY20
FTV $4,6 Mrd.
VMI $2,9 Mrd.
FY21
FTV $5,3 Mrd.
VMI $3,5 Mrd.
FY22
FTV $5,8 Mrd.
VMI $4,3 Mrd.
FY23
FTV $3,9 Mrd.
VMI $4,2 Mrd.
FY24
FTV $4,1 Mrd.
VMI $4,1 Mrd.
FY25
FTV $4,2 Mrd.
VMI $4,1 Mrd.
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 Mrd.
VMI $175 Mio.
FY17
FTV $1,1 Mrd.
VMI $77,9 Mio.
FY18
FTV $1,3 Mrd.
VMI $81,0 Mio.
FY19
FTV $1,2 Mrd.
VMI $210 Mio.
FY20
FTV $1,4 Mrd.
VMI $210 Mio.
FY21
FTV $911 Mio.
VMI −$41,9 Mio.
FY22
FTV $1,2 Mrd.
VMI $233 Mio.
FY23
FTV $1,3 Mrd.
VMI $210 Mio.
FY24
FTV $1,4 Mrd.
VMI $493 Mio.
FY25
FTV $978 Mio.
VMI $311 Mio.
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.