Warrior Met Coal vs. Metallus
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Kurz gesagt
- Warrior Met Coal ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Metallus.
- Metallus steigerte den Umsatz schneller (6,9% gegenüber −14,1%).
- Warrior Met Coal wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −7,0% gegenüber −8,0%).
- Warrior Met Coal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (2,4% gegenüber 0,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Metallus: ein KGV von 102,1x gegenüber 20,7x bei Warrior Met Coal.
| Letztes Geschäftsjahr | HCC · GJ25 | MTUS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $880 Mio. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$91,0 Mio. | −$93,0 Mio. |
| Nettogewinn | $57,0 Mio. | −$1,2 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −14,1% | 6,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,9% | 6,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −5,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 25,0% | 8,2% |
| Operative Marge | 3,5% | — |
| Nettomarge | 4,4% | −0,1% |
| FCF-Marge | −7,0% | −8,0% |
| Kapitalrendite | 2,4% | 0,3% |
| Eigenkapitalrendite | 2,7% | −0,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$61,6 Mio. | −$153 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | −2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $17,8 Mio. | $13,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,7x | 102,1x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870 Mio.
FY17
HCC $1,2 Mrd.
MTUS $1,3 Mrd.
FY18
HCC $1,4 Mrd.
MTUS $1,6 Mrd.
FY19
HCC $1,3 Mrd.
MTUS $1,2 Mrd.
FY20
HCC $783 Mio.
MTUS $831 Mio.
FY21
HCC $1,1 Mrd.
MTUS $1,3 Mrd.
FY22
HCC $1,7 Mrd.
MTUS $1,3 Mrd.
FY23
HCC $1,7 Mrd.
MTUS $1,4 Mrd.
FY24
HCC $1,5 Mrd.
MTUS $1,1 Mrd.
FY25
HCC $1,3 Mrd.
MTUS $1,2 Mrd.
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7,2%
FY17
HCC 36,2%
MTUS −1,8%
FY18
HCC 36,9%
MTUS 0,4%
FY19
HCC 30,2%
MTUS —
FY20
HCC −3,5%
MTUS —
FY21
HCC 23,0%
MTUS —
FY22
HCC 46,1%
MTUS —
FY23
HCC 32,3%
MTUS —
FY24
HCC 16,7%
MTUS —
FY25
HCC 3,5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31,7 Mio.
FY17
HCC $342 Mio.
MTUS −$24,9 Mio.
FY18
HCC $458 Mio.
MTUS −$21,5 Mio.
FY19
HCC $426 Mio.
MTUS $32,3 Mio.
FY20
HCC $25,1 Mio.
MTUS $157 Mio.
FY21
HCC $294 Mio.
MTUS $185 Mio.
FY22
HCC $637 Mio.
MTUS $107 Mio.
FY23
HCC $209 Mio.
MTUS $73,7 Mio.
FY24
HCC −$89,8 Mio.
MTUS −$24,0 Mio.
FY25
HCC −$91,0 Mio.
MTUS −$93,0 Mio.
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6,7%
FY17
HCC —
MTUS −2,8%
FY18
HCC 59,8%
MTUS 0,7%
FY19
HCC 32,8%
MTUS −12,7%
FY20
HCC −2,3%
MTUS −6,4%
FY21
HCC 20,4%
MTUS 38,0%
FY22
HCC 72,1%
MTUS 15,1%
FY23
HCC 41,5%
MTUS 15,6%
FY24
HCC 14,6%
MTUS 0,7%
FY25
HCC 2,4%
MTUS 0,3%
HCC
MTUS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.