Warrior Met Coal vs. Worthington Steel

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Kurz gesagt

Worthington Steel ist das größere Unternehmen: $3,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,3 Mrd. bei Warrior Met Coal, also etwa 2,6-mal so viel.
Worthington Steel steigerte den Umsatz schneller (11,3% gegenüber −14,1%).
Warrior Met Coal behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 3,5% gegenüber −0,0%).
Worthington Steel wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 2,3% gegenüber −7,0%).
Warrior Met Coal erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (2,4% gegenüber −0,1%).

Letztes Geschäftsjahr	HCC · GJ25	WS · GJ26
Größe
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$2,0 Mrd.
Umsatz	$1,3 Mrd.	$3,4 Mrd.
Freier Cashflow	−$91,0 Mio.	$80,0 Mio.
Nettogewinn	$57,0 Mio.	$8,5 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	−14,1%	11,3%
5-Jahres-Wachstum	10,9%	—
Veränderung der Aktienzahl	0,5%	0,6%
Rentabilität
Bruttomarge	25,0%	11,7%
Operative Marge	3,5%	−0,0%
Nettomarge	4,4%	0,3%
FCF-Marge	−7,0%	2,3%
Kapitalrendite	2,4%	−0,1%
Eigenkapitalrendite	2,7%	0,8%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$61,6 Mio.	$181 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	−0,3x	2,2x
Dividenden und Rückkäufe	$17,8 Mio.	$32,6 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	20,7x	—
Piotroski-F-Score	4	5

Umsatz

FY17

HCC $1,2 Mrd.

WS —

FY18

HCC $1,4 Mrd.

WS —

FY19

HCC $1,3 Mrd.

WS —

FY20

HCC $783 Mio.

WS —

FY21

HCC $1,1 Mrd.

WS —

FY22

HCC $1,7 Mrd.

WS $4,1 Mrd.

FY23

HCC $1,7 Mrd.

WS $3,6 Mrd.

FY24

HCC $1,5 Mrd.

WS $3,4 Mrd.

FY25

HCC $1,3 Mrd.

WS $3,1 Mrd.

FY26

HCC —

WS $3,4 Mrd.

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

HCC WS

Operative Marge

FY17

HCC 36,2%

WS —

FY18

HCC 36,9%

WS —

FY19

HCC 30,2%

WS —

FY20

HCC −3,5%

WS —

FY21

HCC 23,0%

WS —

FY22

HCC 46,1%

WS 5,6%

FY23

HCC 32,3%

WS 3,3%

FY24

HCC 16,7%

WS 5,7%

FY25

HCC 3,5%

WS 4,8%

FY26

HCC —

WS −0,0%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

HCC WS

Freier Cashflow

FY17

HCC $342 Mio.

WS —

FY18

HCC $458 Mio.

WS —

FY19

HCC $426 Mio.

WS —

FY20

HCC $25,1 Mio.

WS —

FY21

HCC $294 Mio.

WS —

FY22

HCC $637 Mio.

WS $3,1 Mio.

FY23

HCC $209 Mio.

WS $270 Mio.

FY24

HCC −$89,8 Mio.

WS $96,1 Mio.

FY25

HCC −$91,0 Mio.

WS $99,9 Mio.

FY26

HCC —

WS $80,0 Mio.

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

HCC WS

Kapitalrendite

FY17

HCC —

WS —

FY18

HCC 59,8%

WS —

FY19

HCC 32,8%

WS —

FY20

HCC −2,3%

WS —

FY21

HCC 20,4%

WS —

FY22

HCC 72,1%

WS —

FY23

HCC 41,5%

WS —

FY24

HCC 14,6%

WS 12,9%

FY25

HCC 2,4%

WS 8,8%

FY26

HCC —

WS −0,1%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

HCC WS

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.