Helmerich & Payne vs. Transocean
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Kurz gesagt
- Transocean ist das größere Unternehmen: $4,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,7 Mrd. bei Helmerich & Payne.
- Helmerich & Payne steigerte den Umsatz schneller (35,9% gegenüber 12,5%).
- Helmerich & Payne behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 0,1% gegenüber −58,9%).
- Transocean wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 3,1%).
- Helmerich & Payne erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (0,1% gegenüber −12,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | HP · GJ25 | RIG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $117 Mio. | $626 Mio. |
| Nettogewinn | −$164 Mio. | −$2,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 35,9% | 12,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 16,1% | 4,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | 3,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 39,3% |
| Operative Marge | 0,1% | −58,9% |
| Nettomarge | −4,4% | −73,5% |
| FCF-Marge | 3,1% | 15,8% |
| Kapitalrendite | 0,1% | −12,4% |
| Eigenkapitalrendite | −5,7% | −31,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,9x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $101 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
HP $1,6 Mrd.
RIG $4,2 Mrd.
FY17
HP $1,8 Mrd.
RIG $3,0 Mrd.
FY18
HP $2,5 Mrd.
RIG $3,0 Mrd.
FY19
HP $2,8 Mrd.
RIG $3,1 Mrd.
FY20
HP $1,8 Mrd.
RIG $3,2 Mrd.
FY21
HP $1,2 Mrd.
RIG $2,6 Mrd.
FY22
HP $2,1 Mrd.
RIG $2,6 Mrd.
FY23
HP $2,9 Mrd.
RIG $2,8 Mrd.
FY24
HP $2,8 Mrd.
RIG $3,5 Mrd.
FY25
HP $3,7 Mrd.
RIG $4,0 Mrd.
HP
RIG
FY16
HP −1,6%
RIG 26,6%
FY17
HP −9,4%
RIG −84,3%
FY18
HP 1,3%
RIG −41,5%
FY19
HP 0,7%
RIG −23,4%
FY20
HP −35,0%
RIG −15,6%
FY21
HP −35,2%
RIG −4,4%
FY22
HP 2,2%
RIG −1,2%
FY23
HP 19,8%
RIG −11,5%
FY24
HP 16,6%
RIG −11,8%
FY25
HP 0,1%
RIG −58,9%
HP
RIG
FY16
HP $497 Mio.
RIG $636 Mio.
FY17
HP −$26,4 Mio.
RIG $673 Mio.
FY18
HP $91,3 Mio.
RIG $374 Mio.
FY19
HP $397 Mio.
RIG −$47,0 Mio.
FY20
HP $398 Mio.
RIG $133 Mio.
FY21
HP $54,3 Mio.
RIG $367 Mio.
FY22
HP −$17,0 Mio.
RIG −$269 Mio.
FY23
HP $438 Mio.
RIG −$263 Mio.
FY24
HP $190 Mio.
RIG $193 Mio.
FY25
HP $117 Mio.
RIG $626 Mio.
HP
RIG
FY16
HP −0,5%
RIG 4,6%
FY17
HP −3,3%
RIG −10,3%
FY18
HP 0,8%
RIG −5,2%
FY19
HP 0,4%
RIG −2,8%
FY20
HP −13,4%
RIG −2,1%
FY21
HP −11,2%
RIG −0,5%
FY22
HP 0,8%
RIG −0,1%
FY23
HP 14,0%
RIG −1,5%
FY24
HP 9,2%
RIG −2,0%
FY25
HP 0,1%
RIG −12,4%
HP
RIG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.