Helmerich & Payne vs. Valaris
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Kurz gesagt
- Helmerich & Payne ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei Valaris, also etwa 1,6-mal so viel.
- Helmerich & Payne steigerte den Umsatz schneller (35,9% gegenüber 0,3%).
- Valaris behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,1% gegenüber 0,1%).
- Valaris wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,6% gegenüber 3,1%).
- Valaris erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,4% gegenüber 0,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | HP · GJ25 | VAL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Umsatz | $3,7 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $117 Mio. | $203 Mio. |
| Nettogewinn | −$164 Mio. | $983 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 35,9% | 0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 16,1% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 31,2% |
| Operative Marge | 0,1% | 20,1% |
| Nettomarge | −4,4% | 41,5% |
| FCF-Marge | 3,1% | 8,6% |
| Kapitalrendite | 0,1% | 14,4% |
| Eigenkapitalrendite | −5,7% | 36,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $487 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $101 Mio. | $100 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 7,3x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 Mrd.
VAL $2,8 Mrd.
FY17
HP $1,8 Mrd.
VAL $1,8 Mrd.
FY18
HP $2,5 Mrd.
VAL $1,7 Mrd.
FY19
HP $2,8 Mrd.
VAL $2,1 Mrd.
FY20
HP $1,8 Mrd.
VAL $1,4 Mrd.
FY21
HP $1,2 Mrd.
VAL —
FY22
HP $2,1 Mrd.
VAL $1,6 Mrd.
FY23
HP $2,9 Mrd.
VAL $1,8 Mrd.
FY24
HP $2,8 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
FY25
HP $3,7 Mrd.
VAL $2,4 Mrd.
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 Mio.
VAL $755 Mio.
FY17
HP −$26,4 Mio.
VAL −$277 Mio.
FY18
HP $91,3 Mio.
VAL −$482 Mio.
FY19
HP $397 Mio.
VAL −$504 Mio.
FY20
HP $398 Mio.
VAL −$346 Mio.
FY21
HP $54,3 Mio.
VAL —
FY22
HP −$17,0 Mio.
VAL −$80,0 Mio.
FY23
HP $438 Mio.
VAL −$429 Mio.
FY24
HP $190 Mio.
VAL −$99,7 Mio.
FY25
HP $117 Mio.
VAL $203 Mio.
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.